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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXG-Symbol
151
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
90.087 $ 0,04 %
9.573
+192
+2 % +1.877 $
2023 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
152
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
89.115 $ 0,04 %
981
– –
2021 Q4
19 Quartale
WBD-Symbol
153
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
88.734 $ 0,04 %
2.867
-1.093
-28 % -30.292 $
2022 Q2
17 Quartale
GS-Symbol
154
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
88.600 $ 0,04 %
98
– –
2021 Q4
19 Quartale
KLAC-Symbol
155
KLA
KLAC
193 Mrd. $
86.573 $ 0,04 %
444
+177
+66 % +34.723 $
2023 Q2
13 Quartale
ED-Symbol
156
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
85.484 $ 0,03 %
836
+91
+12 % +9.860 $
2021 Q4
19 Quartale
BA-Symbol
157
Boeing
BA
148 Mrd. $
84.281 $ 0,03 %
453
– –
2021 Q4
19 Quartale
DIS-Symbol
158
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
83.913 $ 0,03 %
800
-9
-1 % -922 $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
81.574 $ 0,03 %
842
– –
2021 Q4
19 Quartale
KHC-Symbol
160
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
80.862 $ 0,03 %
3.559
+250
+8 % +6.292 $
2021 Q4
19 Quartale
EMNT-Symbol
161
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
80.704 $ 0,03 %
819
+174
+27 % +17.195 $
2024 Q1
10 Quartale
ENGN-Symbol
162
enGene Therapeutics
ENGN
106 Mio. $
80.000 $ 0,03 %
40.000
+29.000
+264 % +53.633 $
2025 Q3
4 Quartale
DUK-Symbol
163
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
78.063 $ 0,03 %
685
+6
+0,9 % +735 $
2021 Q4
19 Quartale
CMCSA-Symbol
164
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
77.177 $ 0,03 %
3.547
+874
+33 % +21.404 $
2021 Q4
19 Quartale
KD-Symbol
165
Kyndryl
KD
3,31 Mrd. $
74.305 $ 0,03 %
6.599
+412
+7 % +5.231 $
2021 Q4
19 Quartale
NEM-Symbol
166
Newmont
NEM
120 Mrd. $
70.935 $ 0,03 %
+615
Neu +68.843 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
167
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
70.312 $ 0,03 %
253
– –
2024 Q1
10 Quartale
FNDX-Symbol
168
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
70.242 $ 0,03 %
2.232
– –
2025 Q3
4 Quartale
MFC-Symbol
169
Manulife Financial
MFC
75,5 Mrd. $
70.189 $ 0,03 %
1.648
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHR-Symbol
170
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
69.987 $ 0,03 %
2.953
– –
2025 Q3
4 Quartale
CVBF-Symbol
171
CVB Financial
CVBF
4,05 Mrd. $
67.751 $ 0,03 %
3.135
– –
2026 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
172
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
65.142 $ 0,03 %
211
+1
+0,5 % +331 $
2026 Q2
1 Quartal
PMAR-Symbol
173
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
65.067 $ 0,03 %
1.329
– –
2023 Q1
14 Quartale
PEG-Symbol
174
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
64.719 $ 0,03 %
961
+208
+28 % +15.604 $
2021 Q4
19 Quartale
RTX-Symbol
175
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
64.701 $ 0,03 %
349
+1
+0,3 % +205 $
2021 Q4
19 Quartale
5 6
7
8 9

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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .