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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJJ-Symbol
101
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
204.252 $ 0,08 %
1.483
– –
2021 Q4
19 Quartale
PSX-Symbol
102
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
202.934 $ 0,08 %
795
+3
+0,4 % +685 $
2021 Q4
19 Quartale
IOCT-Symbol
103
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
190 Mio. $
201.466 $ 0,08 %
5.334
-268
-5 % -10.106 $
2025 Q1
6 Quartale
IRDM-Symbol
104
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
191.600 $ 0,08 %
4.000
– –
2021 Q4
19 Quartale
SHOP-Symbol
105
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
177.071 $ 0,07 %
1.194
– –
2021 Q4
19 Quartale
XAUG-Symbol
106
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,8 Mio. $
176.369 $ 0,07 %
4.448
+1.294
+41 % +51.020 $
2024 Q3
8 Quartale
C-Symbol
107
Citigroup
C
202 Mrd. $
171.357 $ 0,07 %
1.323
-18
-1 % -2.424 $
2021 Q4
19 Quartale
F-Symbol
108
Ford
F
46,3 Mrd. $
163.180 $ 0,07 %
13.531
+26
+0,2 % +361 $
2021 Q4
19 Quartale
HWM-Symbol
109
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
162.172 $ 0,07 %
717
– –
2021 Q4
19 Quartale
VCX-Symbol
110
Fundrise Innovation Fund
VCX
892 Mio. $
158.319 $ 0,06 %
5.345
+5.120
+2.276 % +220.631 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
111
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
157.220 $ 0,06 %
1.082
+137
+14 % +20.076 $
2021 Q4
19 Quartale
ICE-Symbol
112
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
155.025 $ 0,06 %
1.020
+2
+0,2 % +302 $
2021 Q4
19 Quartale
PDEC-Symbol
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
150.756 $ 0,06 %
3.200
– –
2025 Q2
5 Quartale
ADI-Symbol
114
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
149.799 $ 0,06 %
378
+2
+0,5 % +753 $
2025 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
115
Abbott
ABT
179 Mrd. $
148.947 $ 0,06 %
1.507
+1
+0,1 % +104 $
2021 Q4
19 Quartale
AIG-Symbol
116
Put
American International
AIG
42,5 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
117
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
147.830 $ 0,06 %
1.022
– –
2021 Q4
19 Quartale
EIM-Symbol
118
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
147.252 $ 0,06 %
16.235
+263
+2 % +2.508 $
2024 Q3
8 Quartale
IJK-Symbol
119
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
146.001 $ 0,06 %
1.332
– –
2021 Q4
19 Quartale
PJAN-Symbol
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
145.668 $ 0,06 %
2.872
– –
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
121
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
144.143 $ 0,06 %
236
– –
2022 Q4
15 Quartale
JPST-Symbol
122
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
139.324 $ 0,06 %
2.766
– –
2024 Q4
7 Quartale
SNOV-Symbol
123
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
113 Mio. $
137.131 $ 0,06 %
5.036
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPXX-Symbol
124
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
132.386 $ 0,05 %
7.160
+160
+2 % +3.008 $
2026 Q1
2 Quartale
INOV-Symbol
125
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
35,4 Mio. $
131.823 $ 0,05 %
3.581
-10
-0,3 % -374 $
2024 Q4
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Capital Advisors
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .