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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
126
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
129.566 $ 0,05 %
380
– –
2021 Q4
19 Quartale
URI-Symbol
127
United Rentals
URI
69,8 Mrd. $
125.930 $ 0,05 %
126
– –
2024 Q1
10 Quartale
ARLP-Symbol
128
Alliance Resource Partners
ARLP
3,4 Mrd. $
125.216 $ 0,05 %
5.155
+117
+2 % +2.977 $
2021 Q4
19 Quartale
FDX-Symbol
129
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
121.164 $ 0,05 %
425
– –
2021 Q4
19 Quartale
EMR-Symbol
130
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
120.729 $ 0,05 %
778
+2
+0,3 % +301 $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
131
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
119.193 $ 0,05 %
300
– –
2021 Q4
19 Quartale
HUBB-Symbol
132
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
117.751 $ 0,05 %
260
+1
+0,4 % +476 $
2021 Q4
19 Quartale
QCOM-Symbol
133
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
116.515 $ 0,05 %
633
+108
+21 % +18.685 $
2021 Q4
19 Quartale
XAPR-Symbol
134
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
52,3 Mio. $
116.379 $ 0,05 %
3.015
– –
2026 Q2
1 Quartal
WTW-Symbol
135
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
116.050 $ 0,05 %
403
+2
+0,5 % +632 $
2021 Q4
19 Quartale
SOLS-Symbol
136
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
115.178 $ 0,05 %
2.045
+27
+1 % +1.636 $
2025 Q4
3 Quartale
SPG-Symbol
137
Simon Property Group
SPG
68,8 Mrd. $
114.818 $ 0,05 %
572
+1
+0,2 % +218 $
2022 Q3
16 Quartale
HACK-Symbol
138
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,73 Mrd. $
109.116 $ 0,04 %
900
– –
2024 Q1
10 Quartale
TEL-Symbol
139
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
108.863 $ 0,04 %
516
– –
2021 Q4
19 Quartale
CDW-Symbol
140
CDW
CDW
20,4 Mrd. $
107.783 $ 0,04 %
841
– –
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
141
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
107.382 $ 0,04 %
148
+75
+103 % +46.812 $
2021 Q4
19 Quartale
PJUL-Symbol
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
106.415 $ 0,04 %
2.142
– –
2025 Q2
5 Quartale
PWB-Symbol
143
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
105.400 $ 0,04 %
650
– –
2025 Q1
6 Quartale
FIW-Symbol
144
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
100.701 $ 0,04 %
970
+1
+0,1 % +109 $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
100.421 $ 0,04 %
143
-1
-0,7 % -698 $
2021 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
146
Mastercard
MA
537 Mrd. $
98.679 $ 0,04 %
179
– –
2023 Q2
13 Quartale
KSEP-Symbol
147
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KSEP
40,5 Mio. $
95.668 $ 0,04 %
3.130
+239
+8 % +7.422 $
2025 Q3
4 Quartale
TT-Symbol
148
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
94.147 $ 0,04 %
208
– –
2021 Q4
19 Quartale
KMAY-Symbol
149
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
47,4 Mio. $
91.195 $ 0,04 %
3.076
– –
2026 Q2
1 Quartal
VRTX-Symbol
150
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
90.447 $ 0,04 %
173
+15
+9 % +7.681 $
2022 Q4
15 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Capital Advisors
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .