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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMBS-Symbol
176
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,2 Mrd. $
64.512 $ 0,03 %
2.688
– –
2025 Q3
4 Quartale
JMBS-Symbol
177
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
63.560 $ 0,03 %
1.504
– –
2025 Q3
4 Quartale
PFS-Symbol
178
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
63.473 $ 0,03 %
2.866
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHI-Symbol
179
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
63.184 $ 0,03 %
2.947
– –
2025 Q3
4 Quartale
SPCX-Symbol
180
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
63.060 $ 0,03 %
418
+183
+78 % +25.330 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
181
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
62.904 $ 0,03 %
377
– –
2023 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
182
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
62.686 $ 0,03 %
329
+1
+0,3 % +189 $
2021 Q4
19 Quartale
PFE-Symbol
183
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
62.630 $ 0,03 %
2.196
-282
-11 % -7.500 $
2021 Q4
19 Quartale
VXF-Symbol
184
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
62.377 $ 0,03 %
269
– –
2025 Q1
6 Quartale
AEP-Symbol
185
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
59.772 $ 0,02 %
504
+4
+0,8 % +506 $
2026 Q2
1 Quartal
RIVN-Symbol
186
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
59.492 $ 0,02 %
3.982
– –
2021 Q4
19 Quartale
CI-Symbol
187
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
59.422 $ 0,02 %
219
+1
+0,5 % +282 $
2021 Q4
19 Quartale
GH-Symbol
188
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
58.859 $ 0,02 %
330
– –
2025 Q3
4 Quartale
PRU-Symbol
189
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
58.166 $ 0,02 %
512
– –
2021 Q4
19 Quartale
TJX-Symbol
190
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
57.872 $ 0,02 %
437
– –
2025 Q2
5 Quartale
COHR-Symbol
191
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
55.836 $ 0,02 %
194
– –
2021 Q4
19 Quartale
IXN-Symbol
192
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
55.730 $ 0,02 %
376
– –
2021 Q4
19 Quartale
NVR-Symbol
193
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
55.390 $ 0,02 %
9
– –
2026 Q2
1 Quartal
ATO-Symbol
194
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
54.754 $ 0,02 %
350
– –
2024 Q3
8 Quartale
ARTY-Symbol
195
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,72 Mrd. $
54.719 $ 0,02 %
699
– –
2024 Q1
10 Quartale
BX-Symbol
196
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
54.171 $ 0,02 %
483
+2
+0,4 % +262 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
197
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
53.550 $ 0,02 %
1.785
– –
2025 Q3
4 Quartale
PFEB-Symbol
198
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
52.860 $ 0,02 %
1.200
– –
2025 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
199
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
51.313 $ 0,02 %
618
+1
+0,2 % +84 $
2025 Q1
6 Quartale
WRB-Symbol
200
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
50.873 $ 0,02 %
753
+7
+0,9 % +494 $
2021 Q4
19 Quartale
6 7
8
9 10

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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .