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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 41.851 $ | 0,02 % |
593
+2
| +0,3 % | +143 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
227
Douglas Elliman
DOUG
154 Mio. $
| 41.620 $ | 0,02 % |
27.381
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
228
Allstate
ALL
63,4 Mrd. $
| 41.376 $ | 0,02 % |
186
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
229
TSMC
TSM
2,03 Bio. $
| 41.299 $ | 0,02 % |
91
+1
| +1 % | +424 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
230
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 40.904 $ | 0,02 % |
626
-5
| -0,8 % | -338 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
231
Illinois Tool Works
ITW
81,1 Mrd. $
| 40.866 $ | 0,02 % |
159
+1
| +0,6 % | +278 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
232
Hyperfine
HYPR
77,5 Mio. $
| 40.400 $ | 0,02 % |
50.000
+30.000
| +150 % | +27.621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
Citizens Financial Group
CFG
27,1 Mrd. $
| 40.024 $ | 0,02 % |
628
+598
| +1.993 % | +42.089 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
234
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 39.989 $ | 0,02 % |
171
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
235
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 39.557 $ | 0,02 % |
2.592
+14
| +0,5 % | +239 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
236
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 39.508 $ | 0,02 % |
573
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
237
Suncor Energy
SU
76,3 Mrd. $
| 39.117 $ | 0,02 % |
576
+3
| +0,5 % | +195 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
238
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 38.889 $ | 0,02 % |
486
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
239
Walmart Inc
WMT
993 Mrd. $
| 38.751 $ | 0,02 % |
373
+1
| +0,3 % | +110 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
240
Fulton Financial
FULT
4,53 Mrd. $
| 38.601 $ | 0,02 % |
1.711
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
241
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,42 Mrd. $
| 38.563 $ | 0,02 % |
675
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
242
Mondelez International
MDLZ
83,5 Mrd. $
| 38.247 $ | 0,02 % |
661
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
243
High Tide
HITI
232 Mio. $
| 38.220 $ | 0,02 % |
14.000
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
244
Gladstone Capital
GLAD
443 Mio. $
| 37.864 $ | 0,02 % |
1.969
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
245
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| 37.723 $ | 0,02 % |
340
+198
| +139 % | +23.338 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
246
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
328 Mio. $
| 37.615 $ | 0,02 % |
1.258
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
247
Imperial Oil
IMO
57 Mrd. $
| 37.085 $ | 0,02 % |
301
+1
| +0,3 % | +127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
248
Newsmax Inc
NMAX
979 Mio. $
| 36.906 $ | 0,02 % |
3.414
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
42,9 Mio. $
| 36.903 $ | 0,02 % |
1.170
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
362 Mio. $
| 36.898 $ | 0,02 % |
876
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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NAMNJ
LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .