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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 36.580 $ | 0,01 % |
208
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
252
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 36.468 $ | 0,01 % |
317
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
253
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 36.261 $ | 0,01 % |
1.320
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
254
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 36.217 $ | 0,01 % |
86
+42
| +95 % | +16.740 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
255
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 35.924 $ | 0,01 % |
382
+12
| +3 % | +1.144 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
256
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 35.301 $ | 0,01 % |
874
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
257
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 34.919 $ | 0,01 % |
341
+2
| +0,6 % | +209 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
258
NuScale Power
SMR
2,14 Mrd. $
| 34.800 $ | 0,01 % |
4.405
+1.178
| +37 % | +10.585 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
259
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 34.713 $ | 0,01 % |
2.042
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
260
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
187 Mio. $
| 34.705 $ | 0,01 % |
769
+10
| +1 % | +462 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
261
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,93 Mrd. $
| 33.796 $ | 0,01 % |
706
+520
| +280 % | +26.039 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
262
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 33.788 $ | 0,01 % |
431
-59
| -12 % | -4.799 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
263
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 33.374 $ | 0,01 % |
301
+1
| +0,3 % | +120 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
264
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,88 Mrd. $
| 32.700 $ | 0,01 % |
3.000
-1.000
| -25 % | -10.162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
265
Devon Energy
DVN
48,3 Mrd. $
| 32.228 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
266
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 32.169 $ | 0,01 % |
193
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
267
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 32.059 $ | 0,01 % |
341
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
268
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 31.659 $ | 0,01 % |
406
+3
| +0,7 % | +246 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
269
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,34 Mrd. $
| 31.378 $ | 0,01 % |
263
+3
| +1 % | +378 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
270
Avalo Therapeutics
AVTX
420 Mio. $
| 30.660 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
271
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
37
+35
| +1.750 % | +29.684 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
272
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 29.817 $ | 0,01 % |
394
+3
| +0,8 % | +254 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
273
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 29.729 $ | 0,01 % |
217
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
274
Cronos Group
CRON
1,3 Mrd. $
| 29.535 $ | 0,01 % |
8.950
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
275
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 29.430 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .