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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Royal Gold
RGLD
20,8 Mrd. $
| 23.600 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
302
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 23.430 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
303
Sundial Growers
SNDL
345 Mio. $
| 23.220 $ | 0,01 % |
18.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
304
FedEx Freight
FDXF
19,4 Mrd. $
| 23.189 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,11 Mrd. $
| 23.039 $ | 0,01 % |
1.936
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
306
Aurora Cannabis
ACB
332 Mio. $
| 22.425 $ | 0,01 % |
5.750
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
307
BP
BP
117 Mrd. $
| 21.995 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
308
Williams-Sonoma
WSM
31,8 Mrd. $
| 21.953 $ | 0,01 % |
+96
| Neu | +22.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
204 Mio. $
| 21.804 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
McDonald's
MCD
198 Mrd. $
| 21.719 $ | 0,01 % |
94
+1
| +1 % | +263 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
311
NetApp
NTAP
36,9 Mrd. $
| 21.711 $ | 0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
312
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 21.511 $ | 0,01 % |
42
+38
| +950 % | +19.295 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
313
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,53 Mrd. $
| 21.320 $ | 0,01 % |
372
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
314
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 21.311 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
315
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 20.564 $ | 0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
Waste Management
WM
94,8 Mrd. $
| 20.392 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
317
Aflac
AFL
62,8 Mrd. $
| 20.227 $ | 0,01 % |
+181
| Neu | +21.701 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Host Hotels & Resorts
HST
17,9 Mrd. $
| 19.677 $ | 0,01 % |
879
+426
| +94 % | +9.843 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
319
Ventas
VTR
47,2 Mrd. $
| 19.640 $ | 0,01 % |
231
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
320
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,07 Mrd. $
| 19.292 $ | 0,01 % |
1.375
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
321
Truist Financial
TFC
61 Mrd. $
| 19.109 $ | 0,01 % |
413
+1
| +0,2 % | +51 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
322
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
681 Mio. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
4.000
+3.000
| +300 % | +14.280 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
323
Snap
SNAP
10 Mrd. $
| 18.900 $ | 0,01 % |
3.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
324
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
| 18.861 $ | 0,01 % |
292
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
325
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
| 18.789 $ | 0,01 % |
404
+1
| +0,2 % | +52 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NAMNJ
LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .