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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 15.226 $ | 0,01 % |
59
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
352
New Jersey Resources
NJR
5,56 Mrd. $
| 15.180 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
353
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 15.144 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,7 Mrd. $
| 14.784 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
355
Lam Research
LRCX
279 Mrd. $
| 14.783 $ | 0,01 % |
+45
| Neu | +14.051 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
| 14.772 $ | 0,01 % |
+80
| Neu | +14.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
357
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 14.500 $ | 0,01 % |
481
+3
| +0,6 % | +95 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
358
Principal Financial Group
PFG
24,7 Mrd. $
| 14.250 $ | 0,01 % |
127
+1
| +0,8 % | +113 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
359
Freeport-McMoran
FCX
86,1 Mrd. $
| 14.209 $ | 0,01 % |
203
-356
| -64 % | -24.233 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
360
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 13.823 $ | 0,01 % |
671
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
361
Hershey
HSY
34,7 Mrd. $
| 13.720 $ | 0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
362
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 13.600 $ | 0,01 % |
158
+2
| +1 % | +176 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
363
Salesforce
CRM
175 Mrd. $
| 13.544 $ | 0,01 % |
59
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
364
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 13.261 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
365
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 13.240 $ | 0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
366
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 12.860 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
367
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 12.708 $ | 0,01 % |
48
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
368
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
| 12.411 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
369
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26 Mrd. $
| 12.356 $ | 0,01 % |
145
+1
| +0,7 % | +83 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
370
Williams Companies
WMB
84,5 Mrd. $
| 12.233 $ | 0,01 % |
180
+1
| +0,6 % | +73 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
371
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
| 12.114 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
372
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 12.089 $ | ﹤0,01 % |
42
-2
| -5 % | -596 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
373
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 11.926 $ | ﹤0,01 % |
88
+1
| +1 % | +145 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
374
Xcel Energy
XEL
51,4 Mrd. $
| 11.925 $ | ﹤0,01 % |
169
+1
| +0,6 % | +77 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
375
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
| 11.874 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .