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PFS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
6.73%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+59.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
-US$89.6만
(-0.36%)
자금 흐름
+US$337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.47%
보유액
624
신규
24
증가
160
축소
57
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$121만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$112만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$100만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$75.2만 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$47.4만 |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$37.1만 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$32.5만 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$32.2만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.21% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 3.62% |
| 5 | 에너지 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$1.52만 | 0.01% |
59
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
352
New Jersey Resources
NJR
US$56.4억
| US$1.52만 | 0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
353
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1.51만 | 0.01% |
187
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
354
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
| US$1.48만 | 0.01% |
160
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
355
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1.48만 | 0.01% |
+45
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
356
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$1.48만 | 0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
357
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$1.45만 | 0.01% |
481
+3
| +0.6% | +US$95 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
358
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$1.42만 | 0.01% |
127
+1
| +0.8% | +US$113 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
359
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$1.42만 | 0.01% |
203
-356
| -64% | -US$2.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
360
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.4억
| US$1.38만 | 0.01% |
671
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
361
Hershey
HSY
US$350억
| US$1.37만 | 0.01% |
87
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
362
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$1.36만 | 0.01% |
158
+2
| +1% | +US$176 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
363
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1.35만 | 0.01% |
59
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
364
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$1.33만 | 0.01% |
61
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
365
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$1.32만 | 0.01% |
131
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
366
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$1.29만 | 0.01% |
260
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
367
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$1.27만 | 0.01% |
48
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
368
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1.24만 | 0.01% |
80
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
369
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$1.24만 | 0.01% |
145
+1
| +0.7% | +US$83 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
370
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$1.22만 | 0.01% |
180
+1
| +0.6% | +US$73 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
371
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
372
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
42
-2
| -5% | -US$596 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
373
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
88
+1
| +1% | +US$145 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
374
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
169
+1
| +0.6% | +US$77 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
375
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TSM
TBBL
PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PFS Partners의 보유 포지션은 624개, 총액은 US$2.46억였으며 전 분기 US$2.47억보다 0.36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
PFS Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 160개 증가, 57개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, 23,738주를 보유했으며 가치는 US$48.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 금액은 US$47.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, US$48.1만 상당의 23,738주를 매수했어요.
- PFS Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$47.4만예요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 Mid-America Apartment Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 55% 비중을 차지해요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- PFS Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.36% 하락해 US$2.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 PFS Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.