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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,8 Mrd. $
| 9.352 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +11.244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
402
Mercury Insurance
MCY
4,58 Mrd. $
| 9.292 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
403
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
| 9.176 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
404
Center Bancorp
CNOB
1,63 Mrd. $
| 9.106 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
405
Woodward
WWD
18,7 Mrd. $
| 8.915 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
406
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 8.856 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
407
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
581 Mio. $
| 8.613 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
408
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 8.560 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
409
Saratoga Investment
SAR
202 Mio. $
| 8.380 $ | ﹤0,01 % |
503
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
410
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| 8.321 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
411
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,58 Mrd. $
| 8.287 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
412
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 8.261 $ | ﹤0,01 % |
337
+2
| +0,6 % | +51 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
413
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 8.204 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
414
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 7.912 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
415
Booz Allen Hamilton
BAH
10,2 Mrd. $
| 7.894 $ | ﹤0,01 % |
114
-43
| -27 % | -3.094 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
416
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 7.834 $ | ﹤0,01 % |
144
+2
| +1 % | +123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
417
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 7.687 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
418
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 7.650 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
419
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
| 7.593 $ | ﹤0,01 % |
589
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
420
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 7.582 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
421
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
| 7.576 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +8.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
Archrock
AROC
4,83 Mrd. $
| 7.543 $ | ﹤0,01 % |
249
+2
| +0,8 % | +68 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
423
Vistra
VST
42,5 Mrd. $
| 7.471 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +7.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
424
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 7.468 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
425
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 7.434 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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NAMNJ
LFC
WAM
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .