Wir sind mit live!
Mehr erfahren
PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
| 6.069 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
452
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,37 Mrd. $
| 6.038 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
453
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 5.986 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
454
Veralto
VLTO
28,3 Mrd. $
| 5.921 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
455
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
365 Mio. $
| 5.917 $ | ﹤0,01 % |
196
+1
| +0,5 % | +30 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
456
Arrow Electronics
ARW
10,3 Mrd. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
457
Vanguard Materials ETF
VAW
3,28 Mrd. $
| 5.891 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +6.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
458
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 5.861 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
459
Banco Santander
SAN
173 Mrd. $
| 5.809 $ | ﹤0,01 % |
+420
| Neu | +6.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
460
Expand Energy Corp
EXE
19,7 Mrd. $
| 5.803 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
461
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 5.695 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
462
Teradata
TDC
3,22 Mrd. $
| 5.653 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
463
American Water Works
AWK
30,3 Mrd. $
| 5.582 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
464
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,79 Mrd. $
| 5.579 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
465
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 5.460 $ | ﹤0,01 % |
35
+1
| +3 % | +172 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
466
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 5.345 $ | ﹤0,01 % |
136
+1
| +0,7 % | +43 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
467
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 5.341 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
468
Republic Services
RSG
74,8 Mrd. $
| 5.303 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
469
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 5.258 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
470
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
466 Mio. $
| 5.184 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
471
Elevance Health
ELV
94,2 Mrd. $
| 5.183 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
472
Valmont Industries
VMI
7,62 Mrd. $
| 5.137 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
473
FirstCash
FCFS
8,29 Mrd. $
| 5.119 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
474
Invesco Bond Fund
VBF
168 Mio. $
| 5.108 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
475
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 4.934 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NAMNJ
LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .