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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Harley-Davidson
HOG
3,25 Mrd. $
| 7.361 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
427
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 7.339 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
428
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 7.193 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
429
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| 7.173 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +7.956 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
430
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 7.119 $ | ﹤0,01 % |
323
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
431
DocuSign
DOCU
15,4 Mrd. $
| 7.051 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
432
Hercules Capital
HTGC
3,14 Mrd. $
| 6.943 $ | ﹤0,01 % |
413
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
433
Monolithic Power Systems
MPWR
59,1 Mrd. $
| 6.792 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
434
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 6.792 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
435
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 6.665 $ | ﹤0,01 % |
114
+1
| +0,9 % | +58 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
436
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 6.628 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
437
Global Industrial
GIC
1,65 Mrd. $
| 6.585 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
438
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 6.435 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
439
iShares Silver Trust
SLV
24 Mrd. $
| 6.433 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
440
Pegasystems
PEGA
5,55 Mrd. $
| 6.424 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
441
Churchill Downs
CHDN
6,5 Mrd. $
| 6.420 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
442
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
| 6.330 $ | ﹤0,01 % |
500
-18
| -3 % | -255 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
443
Reinsurance Group of America
RGA
17,3 Mrd. $
| 6.298 $ | ﹤0,01 % |
26
+1
| +4 % | +242 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
444
CBRE Group
CBRE
37,1 Mrd. $
| 6.296 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
445
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,47 Mrd. $
| 6.296 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
446
Roblox
RBLX
30,8 Mrd. $
| 6.271 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
447
GATX Corp
GATX
6,32 Mrd. $
| 6.259 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
448
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 6.175 $ | ﹤0,01 % |
38
+1
| +3 % | +172 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
449
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 6.161 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
450
CoreWeave
CRWV
30,3 Mrd. $
| 6.099 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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NAMNJ
LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .