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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Applied Digital
APLD
4,7 Mrd. $
| 4.874 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 4.862 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
478
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 4.676 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
479
Huntington Ingalls Industries
HII
11,4 Mrd. $
| 4.641 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
MFP
480
Midera Food Processing Inc
MFP
1,92 Mrd. $
| 4.532 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +4.968 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
481
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
307 Mio. $
| 4.514 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
482
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
49,7 Mio. $
| 4.495 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
483
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 4.326 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
484
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 4.321 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
485
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
| 4.313 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
486
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 4.270 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
487
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,01 Mrd. $
| 4.250 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
488
Box
BOX
5,76 Mrd. $
| 4.219 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
489
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,4 Mrd. $
| 4.217 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +4.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
490
Aon
AON
71 Mrd. $
| 4.172 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
491
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 4.113 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
492
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 4.067 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
493
KULR Technology Group
KULR
68,5 Mio. $
| 4.031 $ | ﹤0,01 % |
1.593
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
494
Cirrus Logic
CRUS
5,66 Mrd. $
| 3.960 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
495
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
| 3.835 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
496
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 3.822 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
497
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| 3.817 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
498
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 3.807 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
499
Hexcel
HXL
6,09 Mrd. $
| 3.733 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
500
Cerebras Systems
CBRS
21,3 Mrd. $
| 3.731 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NAMNJ
LFC
WAM
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .