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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
D.R. Horton
DHI
40,5 Mrd. $
| 2.913 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
527
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 2.911 $ | ﹤0,01 % |
48
+1
| +2 % | +67 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
528
Plug Power
PLUG
1,98 Mrd. $
| 2.910 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
529
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 2.909 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
530
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 2.821 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
531
COPT Defense Properties
CDP
3,86 Mrd. $
| 2.810 $ | ﹤0,01 % |
84
+1
| +1 % | +36 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
532
Cabot Corp
CBT
3,78 Mrd. $
| 2.775 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
533
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 2.646 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +181 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
534
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 2.641 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
535
Vivmark Residential
VMRK
48,2 Mrd. $
| 2.492 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +2.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,8 Mrd. $
| 2.474 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
537
Nike
NKE
56,2 Mrd. $
| 2.442 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
538
Eastman Chemical
EMN
7,54 Mrd. $
| 2.339 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
539
Deluxe
DLX
1,05 Mrd. $
| 2.297 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
540
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,15 Mrd. $
| 2.274 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
541
Public Storage
PSA
58,4 Mrd. $
| 2.263 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
542
GRAIL Inc
GRAL
6,51 Mrd. $
| 2.242 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
543
Solventum
SOLV
14,4 Mrd. $
| 2.204 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
544
NCR Atleos
NATL
3,44 Mrd. $
| 2.169 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
545
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,65 Mrd. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
546
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| 2.005 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
547
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 1.989 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
548
nVent Electric
NVT
21,3 Mrd. $
| 1.943 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
549
Figma
FIG
12,3 Mrd. $
| 1.934 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
550
Kenvue
KVUE
37,2 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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NAMNJ
LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .