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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
| 839 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
577
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 814 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
578
Brighthouse Financial
BHF
2,45 Mrd. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
579
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 792 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
580
Papa John's
PZZA
650 Mio. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
MBGL
581
Mobility Global Inc
MBGL
6,28 Mrd. $
| 775 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
583
NCR Voyix
VYX
1,32 Mrd. $
| 657 $ | ﹤0,01 % |
96
+17
| +22 % | +137 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
584
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
585
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
586
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
587
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,8 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
588
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 504 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
589
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
590
AdvanSix
ASIX
454 Mio. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
25
+1
| +4 % | +18 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
591
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
5
-2
| -29 % | -167 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
592
Scully Royalty
SRL
61,7 Mio. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
593
Beyond Air
XAIR
2,13 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
594
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
804 Mio. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
595
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
596
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
640 Mio. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
597
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,26 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
598
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
599
Klarna Group
KLAR
5,16 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
600
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,92 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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WAM
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .