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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 1.916 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
552
Rafael Holdings
RFL
56,4 Mio. $
| 1.914 $ | ﹤0,01 % |
1.450
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
553
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
| 1.805 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
554
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 1.765 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
555
Fidelity National Information Services
FIS
19,9 Mrd. $
| 1.678 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
556
ProQR Therapeutics
PRQR
196 Mio. $
| 1.660 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
557
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 1.550 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
558
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 1.461 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
559
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 1.458 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
560
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 1.435 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
561
Ralliant Corp
RAL
7,44 Mrd. $
| 1.390 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
562
Synopsys
SNPS
89,6 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
563
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 1.271 $ | ﹤0,01 % |
72
-106
| -60 % | -1.790 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
564
SoundHound AI
SOUN
1,87 Mrd. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
JMKE
565
Jersey Mike's Subs
JMKE
5,81 Mrd. $
| 1.178 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +1.482 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
566
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 1.154 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
567
Vontier
VNT
4,82 Mrd. $
| 1.151 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
568
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 1.063 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
569
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,05 Mrd. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
570
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
| 992 $ | ﹤0,01 % |
287
+6
| +2 % | +25 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
571
Halliburton
HAL
29,9 Mrd. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
30
-126
| -81 % | -4.295 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
572
Nokia
NOK
47,9 Mrd. $
| 955 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
573
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,06 Mrd. $
| 927 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
574
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
70,8 Mrd. $
| 913 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
575
Waters Corp
WAT
45,5 Mrd. $
| 879 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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NAMNJ
LFC
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .