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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
527
Boston Properties
BXP
USD 10.2 mil M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +USD 67 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
528
Plug Power
PLUG
USD 1553 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
529
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9162 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
530
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
531
COPT Defense Properties
CDP
USD 3758 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
84
+1
| +1% | +USD 36 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
532
Cabot Corp
CBT
USD 3692 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
533
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +USD 181 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
534
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
535
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 2.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 68.5 mil M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
537
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
538
Eastman Chemical
EMN
USD 7435 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
539
Deluxe
DLX
USD 1229 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
540
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2759 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
541
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
542
GRAIL Inc
GRAL
USD 5211 M
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
543
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
544
NCR Atleos
NATL
USD 3566 M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
545
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
546
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4716 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
547
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
548
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
549
Figma
FIG
USD 10.4 mil M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
550
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.