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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IR-Symbol
376
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
11.636 $ ﹤0,01 %
155
– –
2021 Q4
19 Quartale
IDRV-Symbol
377
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
121 Mio. $
11.573 $ ﹤0,01 %
352
– –
2021 Q4
19 Quartale
MTB-Symbol
378
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
11.533 $ ﹤0,01 %
53
– –
2021 Q4
19 Quartale
MIDD-Symbol
379
Middleby
MIDD
5,38 Mrd. $
11.498 $ ﹤0,01 %
111
– –
2021 Q4
19 Quartale
KRP-Symbol
380
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,7 Mrd. $
11.424 $ ﹤0,01 %
800
– –
2026 Q2
1 Quartal
MJ-Symbol
381
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
94,2 Mio. $
11.418 $ ﹤0,01 %
460
– –
2021 Q4
19 Quartale
CVS-Symbol
382
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
11.366 $ ﹤0,01 %
133
+102
+329 % +9.986 $
2021 Q4
19 Quartale
WELL-Symbol
383
Welltower
WELL
172 Mrd. $
11.221 $ ﹤0,01 %
49
– –
2025 Q2
5 Quartale
OMC-Symbol
384
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
11.045 $ ﹤0,01 %
150
+119
+384 % +9.722 $
2025 Q3
4 Quartale
VOD-Symbol
385
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
11.015 $ ﹤0,01 %
682
+9
+1 % +143 $
2021 Q4
19 Quartale
FVD-Symbol
386
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,09 Mrd. $
10.989 $ ﹤0,01 %
234
-13
-5 % -645 $
2021 Q4
19 Quartale
MSI-Symbol
387
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
10.852 $ ﹤0,01 %
24
– –
2025 Q2
5 Quartale
VV-Symbol
388
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
10.838 $ ﹤0,01 %
31
– –
2021 Q4
19 Quartale
MOG.A-Symbol
389
Moog Inc Class A
MOG.A
11,1 Mrd. $
10.729 $ ﹤0,01 %
28
– –
2025 Q2
5 Quartale
DTCR-Symbol
390
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,9 Mrd. $
10.341 $ ﹤0,01 %
381
– –
2026 Q1
2 Quartale
PPLT-Symbol
391
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,69 Mrd. $
10.325 $ ﹤0,01 %
670
– –
2021 Q4
19 Quartale
BIP-Symbol
392
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
10.025 $ ﹤0,01 %
282
+2
+0,7 % +76 $
2023 Q2
13 Quartale
OKE-Symbol
393
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
9.932 $ ﹤0,01 %
116
+1
+0,9 % +92 $
2023 Q2
13 Quartale
ET-Symbol
394
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
9.885 $ ﹤0,01 %
500
– –
2024 Q1
10 Quartale
PLD-Symbol
395
Prologis
PLD
122 Mrd. $
9.829 $ ﹤0,01 %
76
+1
+1 % +140 $
2025 Q2
5 Quartale
ALLE-Symbol
396
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
9.685 $ ﹤0,01 %
63
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHP-Symbol
397
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
9.650 $ ﹤0,01 %
384
– –
2025 Q3
4 Quartale
FICO-Symbol
398
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
9.480 $ ﹤0,01 %
16
– –
2023 Q2
13 Quartale
ASTS-Symbol
399
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
9.477 $ ﹤0,01 %
161
– –
2024 Q3
8 Quartale
FPWR-Symbol
400
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
33,8 Mio. $
9.408 $ ﹤0,01 %
274
– –
2026 Q1
2 Quartale
14 15
16
17 18

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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Postrock Partners
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socha Financial Group
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Warburton Capital Management
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .