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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
220 Mrd. $
| 18.694 $ | 0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
327
Pershing Square USA
PSUS
| 18.550 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 18.529 $ | 0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
329
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 18.380 $ | 0,01 % |
1.118
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
330
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,75 Mrd. $
| 18.349 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
331
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 18.303 $ | 0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
332
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 18.301 $ | 0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
333
ASML
ASML
583 Mrd. $
| 18.117 $ | 0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
334
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 18.017 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
335
Exelixis
EXEL
17,5 Mrd. $
| 17.874 $ | 0,01 % |
306
+298
| +3.725 % | +16.617 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
336
Barings Participation Investors
MPV
175 Mio. $
| 17.572 $ | 0,01 % |
1.141
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
337
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 17.211 $ | 0,01 % |
346
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
338
FS Specialty Lending Fund
FSSL
919 Mio. $
| 17.201 $ | 0,01 % |
1.479
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
339
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
| 17.170 $ | 0,01 % |
+52
| Neu | +17.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 16.871 $ | 0,01 % |
651
+3
| +0,5 % | +78 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
341
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 16.616 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
342
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
311 Mio. $
| 16.448 $ | 0,01 % |
+386
| Neu | +17.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
343
Canopy Growth
CGC
263 Mio. $
| 16.446 $ | 0,01 % |
18.350
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
344
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 16.415 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
345
Omega Healthcare
OHI
14,9 Mrd. $
| 16.212 $ | 0,01 % |
+350
| Neu | +16.765 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,82 Mrd. $
| 16.120 $ | 0,01 % |
359
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
347
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 15.790 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
348
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
125 Mio. $
| 15.769 $ | 0,01 % |
242
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
349
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 15.498 $ | 0,01 % |
311
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
350
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 15.327 $ | 0,01 % |
213
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
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NAMNJ
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WAM
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .