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PFS Partners Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
(-0,36 %)
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+751.534 $ |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+506.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+474.321 $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+370.984 $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+325.068 $ |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+321.941 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+278.708 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,21 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,2 % |
| 4 | Industrie | 3,62 % |
| 5 | Energie | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 28.909 $ | 0,01 % |
81
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
277
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 28.861 $ | 0,01 % |
452
+2
| +0,4 % | +106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
278
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 28.679 $ | 0,01 % |
657
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
279
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 28.494 $ | 0,01 % |
605
+5
| +0,8 % | +236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 28.462 $ | 0,01 % |
191
+96
| +101 % | +13.469 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
281
Organigram Holdings
OGI
126 Mio. $
| 27.886 $ | 0,01 % |
28.000
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
282
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,18 Mrd. $
| 27.368 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
283
First Citizens BancShares
FCNCA
25,3 Mrd. $
| 27.257 $ | 0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
284
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
| 27.231 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
285
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 27.180 $ | 0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 26.937 $ | 0,01 % |
739
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
287
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 26.748 $ | 0,01 % |
565
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
288
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 26.692 $ | 0,01 % |
818
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
289
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
838 Mio. $
| 26.675 $ | 0,01 % |
2.500
+1.000
| +67 % | +11.571 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
290
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 26.281 $ | 0,01 % |
513
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
291
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,67 Mrd. $
| 26.037 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
292
Tilray
TLRY
432 Mio. $
| 25.054 $ | 0,01 % |
6.681
+2.000
| +43 % | +8.699 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
293
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
| 24.815 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
294
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 24.806 $ | 0,01 % |
147
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
295
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 24.618 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
296
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 24.613 $ | 0,01 % |
261
-79
| -23 % | -7.671 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
297
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 24.078 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
298
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 23.985 $ | 0,01 % |
103
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
299
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 23.928 $ | 0,01 % |
135
-5
| -4 % | -903 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
300
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 23.633 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
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LFC
WAM
Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
- PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
- PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .