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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 6,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
-896.202 $
Kapitalfluss
+3,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
624
Neu
24
Aufgestockt
160
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,21 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,12 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+751.534 $
5
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+506.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+474.321 $
2
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+370.984 $
3
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+325.068 $
4
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+321.941 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,21 %
2 Technologie 7,88 %
3 Finanzwesen 5,2 %
4 Industrie 3,62 %
5 Energie 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
201
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
50.777 $ 0,02 %
1.573
– –
2025 Q3
4 Quartale
IEF-Symbol
202
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
50.639 $ 0,02 %
567
– –
2025 Q3
4 Quartale
GRC-Symbol
203
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
50.486 $ 0,02 %
678
+2
+0,3 % +157 $
2021 Q4
19 Quartale
SO-Symbol
204
Southern Company
SO
107 Mrd. $
50.162 $ 0,02 %
605
+5
+0,8 % +456 $
2026 Q2
1 Quartal
SKYY-Symbol
205
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
49.197 $ 0,02 %
300
– –
2024 Q1
10 Quartale
MSOS-Symbol
206
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
738 Mio. $
49.178 $ 0,02 %
10.880
– –
2022 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
207
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
48.564 $ 0,02 %
383
+4
+1 % +551 $
2021 Q4
19 Quartale
ROBO-Symbol
208
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
48.276 $ 0,02 %
600
– –
2024 Q1
10 Quartale
VRT-Symbol
209
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
48.262 $ 0,02 %
200
– –
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
210
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
48.106 $ 0,02 %
338
– –
2021 Q4
19 Quartale
FNDE-Symbol
211
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
46.786 $ 0,02 %
1.117
– –
2025 Q3
4 Quartale
PLTR-Symbol
212
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
46.763 $ 0,02 %
250
+56
+29 % +8.925 $
2024 Q4
7 Quartale
NAPR-Symbol
213
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
208 Mio. $
46.193 $ 0,02 %
759
– –
2025 Q2
5 Quartale
SYF-Symbol
214
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
46.149 $ 0,02 %
650
+557
+599 % +42.376 $
2025 Q2
5 Quartale
UTHR-Symbol
215
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
44.977 $ 0,02 %
+83
Neu +42.914 $
2026 Q3
0 Quartale
CF-Symbol
216
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
44.446 $ 0,02 %
386
+327
+554 % +40.287 $
2025 Q2
5 Quartale
FTNY-Symbol
217
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
575 Mio. $
44.318 $ 0,02 %
6.046
– –
2025 Q4
3 Quartale
FOXA-Symbol
218
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
44.106 $ 0,02 %
+704
Neu +43.812 $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
43.919 $ 0,02 %
714
+2
+0,3 % +121 $
2021 Q4
19 Quartale
GIS-Symbol
220
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
43.464 $ 0,02 %
1.351
+2
+0,1 % +75 $
2022 Q1
18 Quartale
FNDA-Symbol
221
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
43.295 $ 0,02 %
1.237
– –
2025 Q3
4 Quartale
PWR-Symbol
222
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
43.226 $ 0,02 %
67
– –
2023 Q2
13 Quartale
EBC-Symbol
223
Eastern Bankshares
EBC
5,12 Mrd. $
43.137 $ 0,02 %
2.061
+1
+0 % +22 $
2024 Q3
8 Quartale
FNDF-Symbol
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
43.000 $ 0,02 %
800
– –
2025 Q3
4 Quartale
DHR-Symbol
225
Danaher
DHR
162 Mrd. $
42.092 $ 0,02 %
190
– –
2021 Q4
19 Quartale
7 8
9
10 11

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NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Postrock Partners
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Warburton Capital Management
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LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFS Partners 624 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q3 2026 weist 24 neu, 160 erhöht, 57 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January mit einem geschätzten Wert von 474.321 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 Aktien im Wert von 481.170 $.
  • PFS Partners hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 474.321 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Mid-America Apartment Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.984 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .