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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 50.8 k | 0.02% |
1,573
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
202
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 50.6 k | 0.02% |
567
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
203
Gorman-Rupp
GRC
USD 1851 M
| USD 50.5 k | 0.02% |
678
+2
| +0.3% | +USD 157 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
204
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 50.2 k | 0.02% |
605
+5
| +0.8% | +USD 456 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
205
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3176 M
| USD 49.2 k | 0.02% |
300
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
206
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 716 M
| USD 49.2 k | 0.02% |
10,880
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
207
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 48.6 k | 0.02% |
383
+4
| +1% | +USD 551 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
208
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1836 M
| USD 48.3 k | 0.02% |
600
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
209
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 48.3 k | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 48.1 k | 0.02% |
338
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
211
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9954 M
| USD 46.8 k | 0.02% |
1,117
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
212
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 46.8 k | 0.02% |
250
+56
| +29% | +USD 8.92 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
213
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 205 M
| USD 46.2 k | 0.02% |
759
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
214
Synchrony
SYF
USD 22.3 mil M
| USD 46.1 k | 0.02% |
650
+557
| +599% | +USD 42.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| USD 45 k | 0.02% |
+83
| Nuevas | +USD 42.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 44.4 k | 0.02% |
386
+327
| +554% | +USD 40.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
USD 579 M
| USD 44.3 k | 0.02% |
6,046
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
Fox Class A
FOXA
USD 27.7 mil M
| USD 44.1 k | 0.02% |
+704
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 43.9 k | 0.02% |
714
+2
| +0.3% | +USD 121 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
220
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 43.5 k | 0.02% |
1,351
+2
| +0.1% | +USD 75 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
221
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8939 M
| USD 43.3 k | 0.02% |
1,237
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 43.2 k | 0.02% |
67
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
223
Eastern Bankshares
EBC
USD 5111 M
| USD 43.1 k | 0.02% |
2,061
+1
| +0% | +USD 22 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
224
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 43 k | 0.02% |
800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 42.1 k | 0.02% |
190
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LFC
TSM
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.