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PFS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
6,73%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+59,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 896 mil
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,47%
Posição
624
Nova
24
Aumentada
160
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 474 mil |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Bens industriais | 3,62% |
| 5 | Energia | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 130 mil | 0,05% |
380
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
127
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 126 mil | 0,05% |
126
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,25 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
5.155
+117
| +2% | +US$ 2,98 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
129
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
425
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
130
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
778
+2
| +0,3% | +US$ 301 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 119 mil | 0,05% |
300
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
132
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
260
+1
| +0,4% | +US$ 476 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
133
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 117 mil | 0,05% |
633
+108
| +21% | +US$ 18,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$ 52,2 mi
| US$ 116 mil | 0,05% |
3.015
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
403
+2
| +0,5% | +US$ 632 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,4 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
2.045
+27
| +1% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
572
+1
| +0,2% | +US$ 218 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
138
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 109 mil | 0,04% |
900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
139
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 109 mil | 0,04% |
516
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 108 mil | 0,04% |
841
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
141
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 107 mil | 0,04% |
148
+75
| +103% | +US$ 46,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,29 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
2.142
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,45 bi
| US$ 105 mil | 0,04% |
650
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
144
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,9 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
970
+1
| +0,1% | +US$ 109 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 100 mil | 0,04% |
143
-1
| -0,7% | -US$ 698 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
146
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 98,7 mil | 0,04% |
179
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
147
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KSEP
US$ 40,6 mi
| US$ 95,7 mil | 0,04% |
3.130
+239
| +8% | +US$ 7,42 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 94,1 mil | 0,04% |
208
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$ 47,4 mi
| US$ 91,2 mil | 0,04% |
3.076
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 90,4 mil | 0,04% |
173
+15
| +9% | +US$ 7,68 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TSM
TBBL
Revisão da carteira de PFS Partners no T3 2026
No T3 2026, PFS Partners detinha 624 posições no valor de US$ 246 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PFS Partners mostra 24 novas, 160 aumentaram, 57 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, estimada em US$ 474 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFS Partners no T3 2026 foi iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil.
- PFS Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de PFS Partners em T3 2026 foi em Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- PFS Partners encerrou totalmente sua posição em Mid-America Apartment Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de PFS Partners representam 55% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- PFS Partners abriu 24 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de PFS Partners caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.