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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 204 k | 0.08% |
1,483
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
795
+3
| +0.4% | +USD 685 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 201 M
| USD 201 k | 0.08% |
5,334
-268
| -5% | -USD 10.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
104
Iridium Communications
IRDM
USD 5012 M
| USD 192 k | 0.08% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 177 k | 0.07% |
1,194
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
USD 25.9 M
| USD 176 k | 0.07% |
4,448
+1,294
| +41% | +USD 51 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 171 k | 0.07% |
1,323
-18
| -1% | -USD 2.42 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 163 k | 0.07% |
13,531
+26
| +0.2% | +USD 361 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.1 mil M
| USD 162 k | 0.07% |
717
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 850 M
| USD 158 k | 0.06% |
5,345
+5,120
| +2,276% | +USD 221 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 157 k | 0.06% |
1,082
+137
| +14% | +USD 20.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Intercontinental Exchange
ICE
USD 101 mil M
| USD 155 k | 0.06% |
1,020
+2
| +0.2% | +USD 302 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 983 M
| USD 151 k | 0.06% |
3,200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 150 k | 0.06% |
378
+2
| +0.5% | +USD 753 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
115
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 149 k | 0.06% |
1,507
+1
| +0.1% | +USD 104 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
116
Opción de venta
American International
AIG
USD 43 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 148 k | 0.06% |
1,022
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
118
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 469 M
| USD 147 k | 0.06% |
16,235
+263
| +2% | +USD 2.51 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
119
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| USD 146 k | 0.06% |
1,332
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1413 M
| USD 146 k | 0.06% |
2,872
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 144 k | 0.06% |
236
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 139 k | 0.06% |
2,766
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
USD 115 M
| USD 137 k | 0.06% |
5,036
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
124
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 132 k | 0.05% |
7,160
+160
| +2% | +USD 3.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
USD 43.3 M
| USD 132 k | 0.05% |
3,581
-10
| -0.3% | -USD 374 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
LFC
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.