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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 137 M
| USD 519 k | 0.21% |
11,444
+1,557
| +16% | +USD 70 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
First Bank
FRBA
USD 491 M
| USD 517 k | 0.21% |
30,017
+13
| +0% | +USD 234 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 512 k | 0.21% |
5,385
+41
| +0.8% | +USD 3.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 497 k | 0.2% |
523
+10
| +2% | +USD 9.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 283 M
| USD 490 k | 0.2% |
94,123
+960
| +1% | +USD 5.55 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 482 k | 0.2% |
1,843
-27
| -1% | -USD 6.92 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
57
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1612 M
| USD 481 k | 0.2% |
+23,738
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| USD 480 k | 0.2% |
1,239
+2
| +0.2% | +USD 675 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 38.4 M
| USD 477 k | 0.19% |
11,796
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 475 k | 0.19% |
3,952
-800
| -17% | -USD 81.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
USD 80.7 M
| USD 465 k | 0.19% |
15,370
+9,208
| +149% | +USD 282 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 455 k | 0.18% |
1,825
+60
| +3% | +USD 15.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
USD 19.4 M
| USD 454 k | 0.18% |
12,293
-23
| -0.2% | -USD 841 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 440 k | 0.18% |
883
-21
| -2% | -USD 10.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 417 k | 0.17% |
1,467
-8
| -0.5% | -USD 2.63 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 416 k | 0.17% |
1,892
+6
| +0.3% | +USD 1.42 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 173 M
| USD 406 k | 0.17% |
10,776
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
USD 41.7 M
| USD 384 k | 0.16% |
9,215
-78
| -0.8% | -USD 3.22 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 376 k | 0.15% |
988
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 371 k | 0.15% |
321
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 370 k | 0.15% |
2,953
+11
| +0.4% | +USD 1.36 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
USD 25.5 M
| USD 366 k | 0.15% |
9,025
-70
| -0.8% | -USD 2.81 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
USD 72 M
| USD 354 k | 0.14% |
9,005
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 350 k | 0.14% |
1,324
+5
| +0.4% | +USD 1.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 346 k | 0.14% |
875
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
LFC
WAM
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.