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PFS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
6,73%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+59,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 896 mil
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,47%
Posição
624
Nova
24
Aumentada
160
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 474 mil |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Bens industriais | 3,62% |
| 5 | Energia | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 137 mi
| US$ 519 mil | 0,21% |
11.444
+1.557
| +16% | +US$ 70 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
First Bank
FRBA
US$ 495 mi
| US$ 517 mil | 0,21% |
30.017
+13
| +0% | +US$ 234 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 512 mil | 0,21% |
5.385
+41
| +0,8% | +US$ 3,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
GE Vernova
GEV
US$ 218 bi
| US$ 497 mil | 0,2% |
523
+10
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 283 mi
| US$ 490 mil | 0,2% |
94.123
+960
| +1% | +US$ 5,55 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 482 mil | 0,2% |
1.843
-27
| -1% | -US$ 6,92 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
57
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,61 bi
| US$ 481 mil | 0,2% |
+23.738
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Valero Energy
VLO
US$ 99,4 bi
| US$ 480 mil | 0,2% |
1.239
+2
| +0,2% | +US$ 675 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 38,3 mi
| US$ 477 mil | 0,19% |
11.796
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 475 mil | 0,19% |
3.952
-800
| -17% | -US$ 81,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
61
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$ 80,6 mi
| US$ 465 mil | 0,19% |
15.370
+9.208
| +149% | +US$ 282 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 455 mil | 0,18% |
1.825
+60
| +3% | +US$ 15,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,1 mi
| US$ 454 mil | 0,18% |
12.293
-23
| -0,2% | -US$ 841 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 440 mil | 0,18% |
883
-21
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 417 mil | 0,17% |
1.467
-8
| -0,5% | -US$ 2,63 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 416 mil | 0,17% |
1.892
+6
| +0,3% | +US$ 1,42 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 172 mi
| US$ 406 mil | 0,17% |
10.776
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$ 41,6 mi
| US$ 384 mil | 0,16% |
9.215
-78
| -0,8% | -US$ 3,22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 376 mil | 0,15% |
988
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 371 mil | 0,15% |
321
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 370 mil | 0,15% |
2.953
+11
| +0,4% | +US$ 1,36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$ 25,4 mi
| US$ 366 mil | 0,15% |
9.025
-70
| -0,8% | -US$ 2,81 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
US$ 71,9 mi
| US$ 354 mil | 0,14% |
9.005
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 350 mil | 0,14% |
1.324
+5
| +0,4% | +US$ 1,32 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 346 mil | 0,14% |
875
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de PFS Partners no T3 2026
No T3 2026, PFS Partners detinha 624 posições no valor de US$ 246 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PFS Partners mostra 24 novas, 160 aumentaram, 57 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, estimada em US$ 474 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFS Partners no T3 2026 foi iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil.
- PFS Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de PFS Partners em T3 2026 foi em Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- PFS Partners encerrou totalmente sua posição em Mid-America Apartment Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de PFS Partners representam 55% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- PFS Partners abriu 24 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de PFS Partners caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.