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PFS Partners

PFS Partners Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,77 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,87 %
Position
614
Neu
24
Aufgestockt
169
Reduziert
59
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+980.134 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+890.483 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+597.529 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+591.077 $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+579.741 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,7 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+900.466 $
3
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+557.948 $
4
XMAR-Symbol
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
+321.373 $
5
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+212.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,33 %
2 Technologie 8,54 %
3 Finanzwesen 5,28 %
4 Industrie 4,43 %
5 Energie 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,5 %
23.021
-518
-2 % -26.922 $
2021 Q4
18 Quartale
MAR-Symbol
27
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,48 %
3.215
+6
+0,2 % +2.213 $
2021 Q4
18 Quartale
GSHD-Symbol
28
Goosehead Insurance
GSHD
1,09 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,48 %
24.536
– –
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,47 %
1.564
-41
-3 % -28.209 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
30
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,41 %
2.726
+693
+34 % +280.388 $
2021 Q4
18 Quartale
HON-Symbol
31
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
903.661 $ 0,37 %
4.036
-4.036
-50 % -900.466 $
2021 Q4
18 Quartale
HONA
32
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
892.279 $ 0,36 %
+4.036
Neu +890.483 $
2026 Q2
0 Quartale
KAPR-Symbol
33
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
178 Mio. $
889.093 $ 0,36 %
22.339
-189
-0,8 % -7.283 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
34
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
875.320 $ 0,35 %
4.375
+51
+1 % +10.486 $
2022 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
35
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
830.816 $ 0,34 %
2.223
– –
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
36
Chevron
CVX
444 Mrd. $
782.788 $ 0,32 %
4.722
+793
+20 % +147.598 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
686.890 $ 0,28 %
1.922
+758
+65 % +272.853 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
673.293 $ 0,27 %
2.057
+1.051
+104 % +326.386 $
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
39
Intel
INTC
490 Mrd. $
663.484 $ 0,27 %
4.752
+877
+23 % +88.686 $
2021 Q4
18 Quartale
IMAR-Symbol
40
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
646.439 $ 0,26 %
21.233
+14.737
+227 % +443.127 $
2024 Q4
6 Quartale
ISEP-Symbol
41
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
105 Mio. $
608.061 $ 0,25 %
17.574
-278
-2 % -9.449 $
2024 Q3
7 Quartale
GEV-Symbol
42
GE Vernova
GEV
248 Mrd. $
602.476 $ 0,24 %
513
-10
-2 % -10.207 $
2024 Q2
8 Quartale
DSM-Symbol
43
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
262 Mio. $
572.952 $ 0,23 %
93.163
+1.242
+1 % +7.559 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
44
Verizon
VZ
181 Mrd. $
554.881 $ 0,22 %
13.105
+1.561
+14 % +73.230 $
2021 Q4
18 Quartale
XDEC-Symbol
45
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
536.866 $ 0,22 %
12.533
+265
+2 % +11.180 $
2023 Q4
10 Quartale
FRBA-Symbol
46
First Bank
FRBA
439 Mio. $
531.971 $ 0,22 %
30.004
+15
+0,1 % +241 $
2021 Q4
18 Quartale
IJAN-Symbol
47
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
230 Mio. $
531.748 $ 0,22 %
13.964
– –
2025 Q1
5 Quartale
KAUG-Symbol
48
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
65,6 Mio. $
531.080 $ 0,22 %
18.553
-1.006
-5 % -28.285 $
2024 Q3
7 Quartale
T-Symbol
49
AT&T
T
150 Mrd. $
530.856 $ 0,21 %
25.645
-455
-2 % -11.293 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
50
IBM
IBM
231 Mrd. $
530.262 $ 0,21 %
1.886
+146
+8 % +36.785 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California 247 Mio. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Square Asset Management
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tribune Investment Group
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Berkeley Wealth Management
North Berkeley Wealth Management Berkeley, California 247 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garrison Point Advisors
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California 247 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTP Investments
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFS Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PFS Partners 614 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFS Partners für Q2 2026 weist 24 neu, 169 erhöht, 59 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.036 Aktien im Wert von 892.279 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 2,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFS Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.036 Aktien im Wert von 892.279 $.
  • PFS Partners hat seine Position in Chubb in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 980.134 $.
  • Der größte Positionsabbau von PFS Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
  • PFS Partners hat seine Position in Illumina im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.630 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFS Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • PFS Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PFS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFS Partners für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .