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TF
Threadgill Financial Portfolio-Positionen
AUM
243 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
-102 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,8 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
6
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+5,41 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+3,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+20,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,09 % |
| 4 | Energie | 4,48 % |
| 5 | Industrie | 2,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 373.156 $ | 0,15 % |
3.319
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 303.803 $ | 0,13 % |
+621
| Neu | +222.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 303.773 $ | 0,13 % |
6.254
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 286.712 $ | 0,12 % |
759
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 286.552 $ | 0,12 % |
+811
| Neu | +289.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 286.163 $ | 0,12 % |
1.693
+58
| +4 % | +9.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 277.668 $ | 0,11 % |
3.417
+62
| +2 % | +4.897 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
33
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 253.191 $ | 0,1 % |
2.435
+117
| +5 % | +13.867 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
| 246.809 $ | 0,1 % |
4.711
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 246.585 $ | 0,1 % |
+690
| Neu | +248.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 239.954 $ | 0,1 % |
4.362
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| – | – |
-27.844
| Geschlossen | -5,01 Mio. $ | – |
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| – | – |
-1.420.636
| Geschlossen | -34,4 Mio. $ | – |
|
|
39
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| – | – |
-867.919
| Geschlossen | -22 Mio. $ | – |
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| – | – |
-923.433
| Geschlossen | -21,5 Mio. $ | – |
|
|
41
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| – | – |
-962.629
| Geschlossen | -21,3 Mio. $ | – |
|
|
42
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
| – | – |
-868.688
| Geschlossen | -20,4 Mio. $ | – |
|
43
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
| – | – |
-486.139
| Geschlossen | -11,3 Mio. $ | – |
|
44
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
| – | – |
-9.621
| Geschlossen | -252.263 $ | – |
|
45
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-6.864
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
46
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| – | – |
-16.734
| Geschlossen | -7,12 Mio. $ | – |
|
47
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| – | – |
-61.261
| Geschlossen | -4,24 Mio. $ | – |
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| – | – |
-5.892
| Geschlossen | -428.928 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Threadgill Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Threadgill Financial 48 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Threadgill Financial zog im Q2 2026 netto 121 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 34,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Threadgill Financial eine neue Position in Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 4,04 Mio. $.
- Der größte Kauf von Threadgill Financial im Q2 2026 war Schwab US Large- Cap ETF: 137.965 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
- Threadgill Financial hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Threadgill Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,51 Mio. $.
- Threadgill Financial hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Threadgill Financial machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
- Threadgill Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Threadgill Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 243 Mio. $.
Auf Grundlage der von Threadgill Financial für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .