¡Ya estamos en !
Descubre más
Aufman Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
52.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+141.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.71 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.54%
Posición
70
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 373 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 305 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 302 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Revvity
RVTY
|
+USD 550 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 504 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 234 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.7% |
| 2 | Tecnología | 21.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.87% |
| 4 | Finanzas | 1.36% |
| 5 | Salud | 1.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 708 k | 0.29% |
10,620
-1,654
| -13% | -USD 124 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 692 mil M
| USD 679 k | 0.28% |
2,564
-603
| -19% | -USD 159 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 616 k | 0.25% |
3,017
+68
| +2% | +USD 13.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 573 k | 0.23% |
2,310
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 531 k | 0.22% |
3,906
-25
| -0.6% | -USD 3.62 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 526 k | 0.22% |
4,974
+5
| +0.1% | +USD 516 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18 mil M
| USD 479 k | 0.2% |
3,480
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 470 k | 0.19% |
769
+39
| +5% | +USD 20.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 457 k | 0.19% |
1,329
+34
| +3% | +USD 11.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 455 k | 0.19% |
3,134
+144
| +5% | +USD 19.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 444 k | 0.18% |
1,784
+225
| +14% | +USD 57.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
37
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 443 k | 0.18% |
2,900
-4,472
| -61% | -USD 550 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.5 mil M
| USD 423 k | 0.17% |
18,621
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 421 k | 0.17% |
4,017
+17
| +0.4% | +USD 1.74 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4005 M
| USD 420 k | 0.17% |
2,699
+5
| +0.2% | +USD 780 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
TSMC
TSM
USD 2.04 B
| USD 397 k | 0.16% |
870
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
42
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4696 M
| USD 390 k | 0.16% |
+11,069
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 486 M
| USD 379 k | 0.16% |
7,073
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 3.86 B
| USD 325 k | 0.13% |
+1,423
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 323 k | 0.13% |
3,749
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 314 k | 0.13% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
3,051
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 294 k | 0.12% |
4,091
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3701 M
| USD 293 k | 0.12% |
7,828
+90
| +1% | +USD 3.48 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
50
Paychex
PAYX
USD 41.5 mil M
| USD 291 k | 0.12% |
2,954
-200
| -6% | -USD 23.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Aufman Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aufman Associates mantenía 70 posiciones valuadas en USD 244 M, un 2.7% menos que los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aufman Associates muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 22 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 11,069 acciones con un valor de USD 390 k. La mayor venta fue Moderna, por un valor estimado de USD 4.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Aufman Associates en T3 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 11,069 acciones por un valor de USD 390 k.
- Aufman Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de Aufman Associates durante T3 2026 fue en Revvity, con un recorte estimado de USD 550 k.
- Aufman Associates cerró por completo su posición en Moderna en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.58 M.
- Las diez principales posiciones de Aufman Associates representan 87% de su cartera de USD 244 M en T3 2026.
- Aufman Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aufman Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Aufman Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.