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Deane Retirement Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
35,94%
Retorno est. (1 ano)
18,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,15%
Retorno est. (1 ano)
+18,26%
Retorno est. (3 anos)
+73,45%
Retorno est. (5 anos)
+95,52%
Retorno est. (10 anos)
+434,3%
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,9 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,13%
Posição
64
Nova
12
Aumentada
6
Reduzida
32
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,58 mi |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 6,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 4,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,27% |
| 2 | Tecnologia | 14,04% |
| 3 | Financeiro | 8,85% |
| 4 | Energia | 8,47% |
| 5 | Bens industriais | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 24,1 mi | 9,85% |
488.731
-7.227
| -1% | -US$ 358 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 12,4 mi | 5,08% |
+159.113
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 12,4 mi | 5,08% |
+566.809
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,33 bi
| US$ 12,1 mi | 4,97% |
203.972
-14.704
| -7% | -US$ 871 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,4 bi
| US$ 10,1 mi | 4,15% |
+311.207
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 9,5 mi | 3,9% |
121.909
-1.694
| -1% | -US$ 136 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 9,06 mi | 3,71% |
23.782
-381
| -2% | -US$ 149 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 8,18 mi | 3,35% |
40.076
+551
| +1% | +US$ 108 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 7,73 mi | 3,17% |
47.535
-423
| -0,9% | -US$ 66,1 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 6,99 mi | 2,86% |
20.315
-87
| -0,4% | -US$ 30,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 6,96 mi | 2,85% |
30.356
-264
| -0,9% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,94 mi | 2,84% |
27.855
+1.212
| +5% | +US$ 308 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 6,51 mi | 2,67% |
12.703
-87
| -0,7% | -US$ 40,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 155 bi
| US$ 6,47 mi | 2,65% |
48.359
-399
| -0,8% | -US$ 49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 6,43 mi | 2,63% |
62.077
+61.525
| +11.146% | +US$ 6,58 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,11 bi
| US$ 6,09 mi | 2,49% |
+134.931
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 5,79 mi | 2,37% |
21.847
-168
| -0,8% | -US$ 44,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 5,69 mi | 2,33% |
6.659
-75
| -1% | -US$ 64,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 5,59 mi | 2,29% |
15.558
-158
| -1% | -US$ 57,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 5,56 mi | 2,28% |
23.214
-147
| -0,6% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 5,15 mi | 2,11% |
18.919
-100
| -0,5% | -US$ 29,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,1 mi | 2,09% |
35.078
-162
| -0,5% | -US$ 23,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 5,06 mi | 2,07% |
10.666
-142
| -1% | -US$ 69,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 4,97 mi | 2,04% |
+46.221
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 4,76 mi | 1,95% |
82.227
-353
| -0,4% | -US$ 21,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHFP
Revisão da carteira de Deane Retirement Strategies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Deane Retirement Strategies detinha 64 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Deane Retirement Strategies mostra 12 novas, 6 aumentaram, 32 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 159.113 ações no valor de US$ 12,4 mi. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Deane Retirement Strategies no T3 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 159.113 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Deane Retirement Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,58 mi.
- A maior redução de Deane Retirement Strategies em T3 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,2 mi.
- Deane Retirement Strategies encerrou totalmente sua posição em Simplify Managed Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Deane Retirement Strategies representam 46% de sua carteira de US$ 244 mi no T3 2026.
- Deane Retirement Strategies abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Deane Retirement Strategies subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Deane Retirement Strategies referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.