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PBC

Pavion Blue Capital Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,85 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
9
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+395.602 $
2
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+321.037 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+287.180 $
4
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+241.034 $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+232.888 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+948.399 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+469.464 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+411.211 $
4
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+357.170 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+296.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,76 %
2 Basiskonsumgüter 18,58 %
3 Technologie 15,49 %
4 Kommunikationsdienste 11,2 %
5 Industrie 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,7 Mio. $ 8,32 %
55.117
-734
-1 % -296.977 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,5 Mio. $ 6,64 %
46.666
+612
+1 % +218.723 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,66 %
102.214
-568
-0,6 % -70.513 $
2019 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,22 %
184.029
-1.985
-1 % -105.569 $
2019 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
212 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,85 %
28.239
-214
-0,8 % -68.517 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,35 Mio. $ 3,76 %
18.686
-187
-1 % -89.900 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,67 %
9.147
-17
-0,2 % -16.938 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,08 %
23.056
-40
-0,2 % -12.422 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,85 %
27.864
-10
-0 % -2.331 $
2019 Q4
26 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,8 %
18.624
-63
-0,3 % -19.724 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,21 Mio. $ 2,5 %
26.064
+167
+0,6 % +41.918 $
2019 Q4
26 Quartale
YUM-Symbol
12
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,34 %
36.407
-308
-0,8 % -47.702 $
2019 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,31 %
40.249
-1.400
-3 % -141.575 $
2019 Q4
26 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,25 %
41.249
-151
-0,4 % -22.579 $
2019 Q4
26 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,2 %
4.645
-36
-0,8 % -36.744 $
2024 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,18 %
55.294
-420
-0,8 % -42.818 $
2019 Q4
26 Quartale
MDLZ-Symbol
17
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,04 %
87.736
-388
-0,4 % -23.377 $
2019 Q4
26 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
42,2 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,97 %
65.790
-750
-1 % -57.001 $
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,93 %
31.664
-80
-0,3 % -11.644 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,73 %
12.047
+1.099
+10 % +395.602 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,73 %
52.841
-5
-0 % -395 $
2019 Q4
26 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,64 %
48.707
-18
-0 % -1.447 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,52 %
5.051
-21
-0,4 % -15.225 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,4 %
11.191
+1.004
+10 % +287.180 $
2019 Q4
26 Quartale
MKL-Symbol
25
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,3 %
1.650
+35
+2 % +65.356 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFT
Alpha Family Trust Los Angeles, California 249 Mio. $ AUM 62,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSIA
Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas 249 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado 248 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pavion Blue Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pavion Blue Capital 117 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pavion Blue Capital für Q2 2026 weist 9 neu, 9 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ferrari: 923 Aktien im Wert von 343.624 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 948.399 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Pavion Blue Capital im Q2 2026 war Ferrari: 923 Aktien im Wert von 343.624 $.
  • Pavion Blue Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 395.602 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pavion Blue Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 411.211 $.
  • Pavion Blue Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 948.399 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pavion Blue Capital machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Pavion Blue Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pavion Blue Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pavion Blue Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .