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PBC
Pavion Blue Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
22.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.48%
1년 예상 수익률
+22.79%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+100.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$1821만
(+7.9%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.85%
보유액
117
신규
9
증가
9
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$39.6만 |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$94.8만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$46.9만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41.1만 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.76% |
| 2 | 필수소비재 | 18.58% |
| 3 | 정보기술 | 15.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.2% |
| 5 | 산업재 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2067만 | 8.32% |
55,117
-734
| -1% | -US$29.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1649만 | 6.64% |
46,666
+612
| +1% | +US$21.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1158만 | 4.66% |
102,214
-568
| -0.6% | -US$7.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1049만 | 4.22% |
184,029
-1,985
| -1% | -US$10.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2118억
| US$955만 | 3.85% |
28,239
-214
| -0.8% | -US$6.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$935만 | 3.76% |
18,686
-187
| -1% | -US$8.99만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$912만 | 3.67% |
9,147
-17
| -0.2% | -US$1.69만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$765만 | 3.08% |
23,056
-40
| -0.2% | -US$1.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$708만 | 2.85% |
27,864
-10
| -0% | -US$2.33천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$696만 | 2.8% |
18,624
-63
| -0.3% | -US$1.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$621만 | 2.5% |
26,064
+167
| +0.6% | +US$4.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$582만 | 2.34% |
36,407
-308
| -0.8% | -US$4.77만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$573만 | 2.31% |
40,249
-1,400
| -3% | -US$14.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$559만 | 2.25% |
41,249
-151
| -0.4% | -US$2.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$546만 | 2.2% |
4,645
-36
| -0.8% | -US$3.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$541만 | 2.18% |
55,294
-420
| -0.8% | -US$4.28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$507만 | 2.04% |
87,736
-388
| -0.4% | -US$2.34만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$422억
| US$490만 | 1.97% |
65,790
-750
| -1% | -US$5.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$479만 | 1.93% |
31,664
-80
| -0.3% | -US$1.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$431만 | 1.73% |
12,047
+1,099
| +10% | +US$39.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$429만 | 1.73% |
52,841
-5
| -0% | -US$395 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$407만 | 1.64% |
48,707
-18
| -0% | -US$1.45천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$377만 | 1.52% |
5,051
-21
| -0.4% | -US$1.52만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$347만 | 1.4% |
11,191
+1,004
| +10% | +US$28.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Markel Group
MKL
US$229억
| US$322만 | 1.3% |
1,650
+35
| +2% | +US$6.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
FF
JSA
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SFG
Pavion Blue Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pavion Blue Capital는 US$2.48억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Pavion Blue Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 9개 증가, 37개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ferrari으로, 923주를 보유했으며 가치는 US$34.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$94.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Pavion Blue Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari으로, US$34.4만 상당의 923주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pavion Blue Capital로, 추정 증가액은 US$39.6만 규모예요.
- Pavion Blue Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$41.1만예요.
- Pavion Blue Capital는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pavion Blue Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 44%를 차지해요.
- Pavion Blue Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Pavion Blue Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Pavion Blue Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.