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Thayer Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,76%
Posição
104
Nova
10
Aumentada
63
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 962 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 859 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 647 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+US$ 870 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 757 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,92% |
| 2 | Tecnologia | 5,64% |
| 3 | Bens industriais | 4% |
| 4 | Saúde | 3,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 371 mil | 0,15% |
6.103
+27
| +0,4% | +US$ 1,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
McKesson
MCK
US$ 112 bi
| US$ 369 mil | 0,15% |
489
+5
| +1% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 367 mil | 0,15% |
2.501
-27
| -1% | -US$ 3,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 344 mil | 0,14% |
3.571
+12
| +0,3% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 324 mil | 0,13% |
2.390
+47
| +2% | +US$ 7,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 300 mi
| US$ 322 mil | 0,13% |
+4.307
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 322 mil | 0,13% |
571
+94
| +20% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,4 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
1.186
+29
| +3% | +US$ 7,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,31 bi
| US$ 315 mil | 0,13% |
3.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
+2.160
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Micron Technology
MU
US$ 1,1 tri
| US$ 297 mil | 0,12% |
+257
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,1 bi
| US$ 283 mil | 0,12% |
940
+13
| +1% | +US$ 3,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
US$ 236 bi
| US$ 273 mil | 0,11% |
972
-59
| -6% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Consolidated Edison
ED
US$ 42,6 bi
| US$ 265 mil | 0,11% |
2.399
+184
| +8% | +US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
CSX Corp
CSX
US$ 96,5 bi
| US$ 257 mil | 0,11% |
5.417
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
GE HealthCare
GEHC
US$ 34,7 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
3.879
+895
| +30% | +US$ 58,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
+4.343
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Synchrony
SYF
US$ 24,4 bi
| US$ 246 mil | 0,1% |
3.234
-178
| -5% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
2.146
-350
| -14% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 234 mil | 0,1% |
2.447
+148
| +6% | +US$ 13,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 233 mil | 0,1% |
+555
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 47 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
+788
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 215 mil | 0,09% |
+5.827
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,4 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
+2.245
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Immuneering
IMRX
US$ 264 mi
| US$ 54,8 mil | 0,02% |
11.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Thayer Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Thayer Partners detinha 104 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 15% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Thayer Partners alocou US$ 8,75 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 ações no valor de US$ 890 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- A maior compra de Thayer Partners no T2 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 ações no valor de US$ 890 mil.
- Thayer Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Thayer Partners em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Thayer Partners encerrou totalmente sua posição em Putnam ESG Ultra Short ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 870 mil.
- As dez maiores posições de Thayer Partners representam 59% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
- Thayer Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Thayer Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thayer Partners referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.