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Thayer Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.76%
Posición
104
Nuevas
10
Aumentadas
63
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 962 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 859 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 775 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 647 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+USD 870 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 757 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 310 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 245 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.92% |
| 2 | Tecnología | 5.64% |
| 3 | Industriales | 4% |
| 4 | Salud | 3.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 371 k | 0.15% |
6,103
+27
| +0.4% | +USD 1.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| USD 369 k | 0.15% |
489
+5
| +1% | +USD 3.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
2,501
-27
| -1% | -USD 3.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 344 k | 0.14% |
3,571
+12
| +0.3% | +USD 1.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 324 k | 0.13% |
2,390
+47
| +2% | +USD 7.03 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 300 M
| USD 322 k | 0.13% |
+4,307
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 322 k | 0.13% |
571
+94
| +20% | +USD 57.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 321 k | 0.13% |
1,186
+29
| +3% | +USD 7.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6248 M
| USD 315 k | 0.13% |
3,900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
+2,160
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 297 k | 0.12% |
+257
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.3 mil M
| USD 283 k | 0.12% |
940
+13
| +1% | +USD 3.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
972
-59
| -6% | -USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Consolidated Edison
ED
USD 42.5 mil M
| USD 265 k | 0.11% |
2,399
+184
| +8% | +USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 257 k | 0.11% |
5,417
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
GE HealthCare
GEHC
USD 32.1 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
3,879
+895
| +30% | +USD 58.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 247 k | 0.1% |
+4,343
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Synchrony
SYF
USD 24.4 mil M
| USD 246 k | 0.1% |
3,234
-178
| -5% | -USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
2,146
-350
| -14% | -USD 35.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 234 k | 0.1% |
2,447
+148
| +6% | +USD 13.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 233 k | 0.1% |
+555
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.3 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
+788
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
+5,827
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.5 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
+2,245
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Immuneering
IMRX
USD 248 M
| USD 54.8 k | 0.02% |
11,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Thayer Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Thayer Partners mantenía 104 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 15% frente a los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Thayer Partners destinó USD 8.75 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14,484 acciones con un valor de USD 890 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 757 k.
- La mayor compra de Thayer Partners en T2 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14,484 acciones por un valor de USD 890 k.
- Thayer Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Thayer Partners durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Thayer Partners cerró por completo su posición en Putnam ESG Ultra Short ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 870 k.
- Las diez principales posiciones de Thayer Partners representan 59% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
- Thayer Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Thayer Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Thayer Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.