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Thayer Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
13.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+15%)
資金フロー
+$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.76%
保有額
104
新規
10
買い増し
63
減少
20
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$111万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$96.2万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$85.9万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$77.5万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$64.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+$87万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$75.7万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$31万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$24.5万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.92% |
| 2 | 情報技術 | 5.64% |
| 3 | 資本財・サービス | 4% |
| 4 | ヘルスケア | 3.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $37.1万 | 0.15% |
6,103
+27
| +0.4% | +$1,616 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
McKesson
MCK
$1120億
| $36.9万 | 0.15% |
489
+5
| +1% | +$3,964 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $36.7万 | 0.15% |
2,501
-27
| -1% | -$3,930 |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
Walt Disney
DIS
$1883億
| $34.4万 | 0.14% |
3,571
+12
| +0.3% | +$1,223 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
PepsiCo
PEP
$1807億
| $32.4万 | 0.13% |
2,390
+47
| +2% | +$7,028 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
$3億
| $32.2万 | 0.13% |
+4,307
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $32.2万 | 0.13% |
571
+94
| +20% | +$5.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
$786億
| $32.1万 | 0.13% |
1,186
+29
| +3% | +$7,524 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
ARK Innovation ETF
ARKK
$63.5億
| $31.5万 | 0.13% |
3,900
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Intel
INTC
$5050億
| $30.2万 | 0.12% |
+2,160
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $29.7万 | 0.12% |
+257
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$311億
| $28.3万 | 0.12% |
940
+13
| +1% | +$3,921 |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
IBM
IBM
$2393億
| $27.3万 | 0.11% |
972
-59
| -6% | -$1.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Consolidated Edison
ED
$422億
| $26.5万 | 0.11% |
2,399
+184
| +8% | +$2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
CSX Corp
CSX
$963億
| $25.7万 | 0.11% |
5,417
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
GE HealthCare
GEHC
$342億
| $24.8万 | 0.1% |
3,879
+895
| +30% | +$5.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Bank of America
BAC
$3520億
| $24.7万 | 0.1% |
+4,343
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
Synchrony
SYF
$245億
| $24.6万 | 0.1% |
3,234
-178
| -5% | -$1.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $24.4万 | 0.1% |
2,146
-350
| -14% | -$3.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
Southern Company
SO
$1053億
| $23.4万 | 0.1% |
2,447
+148
| +6% | +$1.39万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
96
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $23.3万 | 0.1% |
+555
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Nebius Group N.V.
NBIS
$496億
| $21.8万 | 0.09% |
+788
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $21.5万 | 0.09% |
+5,827
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $20.6万 | 0.09% |
+2,245
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Immuneering
IMRX
$2.58億
| $5.48万 | 0.02% |
11,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Thayer Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Thayer Partnersは104銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.1億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Thayer Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$875万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は14,484株、評価額は$89万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$75.7万相当を売却しました。
- Thayer Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は14,484株、評価額は$89万でした。
- Thayer Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Thayer Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$75.7万相当を減らしました。
- Thayer Partnersは2026年第2四半期にPutnam ESG Ultra Short ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Thayer Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの59%を占めています。
- Thayer Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Thayer Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.42億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のThayer Partnersの 13F報告書 に基づいています。