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Thayer Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
13.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$3150万
(+15%)
資金フロー
+$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.76%
保有額
104
新規
10
買い増し
63
減少
20
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$111万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$96.2万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$85.9万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$77.5万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$64.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+$87万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$75.7万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$31万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$24.5万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.92% |
| 2 | 情報技術 | 5.64% |
| 3 | 資本財・サービス | 4% |
| 4 | ヘルスケア | 3.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Honeywell
HON
$710億
| – | – |
-1,082
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
|
102
NextEra Energy
NEE
$1769億
| – | – |
-2,251
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
103
上場廃止
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
| – | – |
-17,240
| 解消 | -$87万 | – |
|
104
AT&T
T
$1441億
| – | – |
-7,172
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
類似するファンド
Thayer Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Thayer Partnersは104銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.1億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Thayer Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$875万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は14,484株、評価額は$89万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$75.7万相当を売却しました。
- Thayer Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は14,484株、評価額は$89万でした。
- Thayer Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Thayer Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$75.7万相当を減らしました。
- Thayer Partnersは2026年第2四半期にPutnam ESG Ultra Short ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Thayer Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの59%を占めています。
- Thayer Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Thayer Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.42億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のThayer Partnersの 13F報告書 に基づいています。