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Thayer Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
13.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$3150만
(+15%)
자금 흐름
+US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.76%
보유액
104
신규
10
증가
63
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$111만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$96.2만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$85.9만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$77.5만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+US$87만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.7만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$31만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$24.5만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.92% |
| 2 | 정보기술 | 5.64% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 헬스케어 | 3.27% |
| 5 | 임의소비재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$37.1만 | 0.15% |
6,103
+27
| +0.4% | +US$1.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
McKesson
MCK
US$1180억
| US$36.9만 | 0.15% |
489
+5
| +1% | +US$3.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$36.7만 | 0.15% |
2,501
-27
| -1% | -US$3.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$34.4만 | 0.14% |
3,571
+12
| +0.3% | +US$1.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$32.4만 | 0.13% |
2,390
+47
| +2% | +US$7.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.97억
| US$32.2만 | 0.13% |
+4,307
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$32.2만 | 0.13% |
571
+94
| +20% | +US$5.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$32.1만 | 0.13% |
1,186
+29
| +3% | +US$7.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$31.5만 | 0.13% |
3,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Intel
INTC
US$4519억
| US$30.2만 | 0.12% |
+2,160
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$29.7만 | 0.12% |
+257
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$28.3만 | 0.12% |
940
+13
| +1% | +US$3.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
IBM
IBM
US$2383억
| US$27.3만 | 0.11% |
972
-59
| -6% | -US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$26.5만 | 0.11% |
2,399
+184
| +8% | +US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$25.7만 | 0.11% |
5,417
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
91
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$24.8만 | 0.1% |
3,879
+895
| +30% | +US$5.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$24.7만 | 0.1% |
+4,343
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Synchrony
SYF
US$244억
| US$24.6만 | 0.1% |
3,234
-178
| -5% | -US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$24.4만 | 0.1% |
2,146
-350
| -14% | -US$3.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Southern Company
SO
US$1079억
| US$23.4만 | 0.1% |
2,447
+148
| +6% | +US$1.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$23.3만 | 0.1% |
+555
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$21.8만 | 0.09% |
+788
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$21.5만 | 0.09% |
+5,827
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$20.6만 | 0.09% |
+2,245
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Immuneering
IMRX
US$2.46억
| US$5.48만 | 0.02% |
11,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
Thayer Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Thayer Partners 측은 US$2.42억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Thayer Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$875만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, 14,484주를 보유했으며 가치는 US$89만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$75.7만 규모 줄였어요.
- Thayer Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 주식으로, US$89만 상당의 14,484주를 매수했어요.
- Thayer Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Thayer Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$75.7만예요.
- Thayer Partners 측은 2026년 2분기에 Putnam ESG Ultra Short ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thayer Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 59% 비중을 차지해요.
- Thayer Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Thayer Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Thayer Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.