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Thayer Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,76 %
Position
104
Neu
10
Aufgestockt
63
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+961.559 $ |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+859.481 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+774.698 $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+647.391 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+870.080 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+757.162 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+310.297 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+244.564 $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+209.055 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,92 % |
| 2 | Technologie | 5,64 % |
| 3 | Industrie | 4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 370.998 $ | 0,15 % |
6.103
+27
| +0,4 % | +1.616 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
McKesson
MCK
119 Mrd. $
| 369.488 $ | 0,15 % |
489
+5
| +1 % | +3.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Procter & Gamble
PG
384 Mrd. $
| 366.756 $ | 0,15 % |
2.501
-27
| -1 % | -3.930 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 343.680 $ | 0,14 % |
3.571
+12
| +0,3 % | +1.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
PepsiCo
PEP
186 Mrd. $
| 323.542 $ | 0,13 % |
2.390
+47
| +2 % | +7.028 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
297 Mio. $
| 322.412 $ | 0,13 % |
+4.307
| Neu | +322.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
1,68 Bio. $
| 321.713 $ | 0,13 % |
571
+94
| +20 % | +57.479 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Illinois Tool Works
ITW
77,7 Mrd. $
| 320.775 $ | 0,13 % |
1.186
+29
| +3 % | +7.524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
ARK Innovation ETF
ARKK
6,31 Mrd. $
| 315.198 $ | 0,13 % |
3.900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Intel
INTC
468 Mrd. $
| 301.601 $ | 0,12 % |
+2.160
| Neu | +218.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 296.653 $ | 0,12 % |
+257
| Neu | +192.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| 282.968 $ | 0,12 % |
940
+13
| +1 % | +3.921 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 273.322 $ | 0,11 % |
972
-59
| -6 % | -14.865 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Consolidated Edison
ED
41,9 Mrd. $
| 265.413 $ | 0,11 % |
2.399
+184
| +8 % | +20.003 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
CSX Corp
CSX
95,6 Mrd. $
| 257.491 $ | 0,11 % |
5.417
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 248.300 $ | 0,1 % |
3.879
+895
| +30 % | +58.827 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 247.442 $ | 0,1 % |
+4.343
| Neu | +230.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 245.917 $ | 0,1 % |
3.234
-178
| -5 % | -13.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 243.979 $ | 0,1 % |
2.146
-350
| -14 % | -35.796 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 234.189 $ | 0,1 % |
2.447
+148
| +6 % | +13.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 233.433 $ | 0,1 % |
+555
| Neu | +220.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Nebius Group N.V.
NBIS
44 Mrd. $
| 217.622 $ | 0,09 % |
+788
| Neu | +156.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 214.846 $ | 0,09 % |
+5.827
| Neu | +200.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Colgate-Palmolive
CL
76,4 Mrd. $
| 205.802 $ | 0,09 % |
+2.245
| Neu | +196.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Immuneering
IMRX
245 Mio. $
| 54.835 $ | 0,02 % |
11.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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SA
Portfolio-Rückblick von Thayer Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Thayer Partners 104 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Thayer Partners investierte 8,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 757.162 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Thayer Partners im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.
- Thayer Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thayer Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 757.162 $.
- Thayer Partners hat seine Position in Putnam ESG Ultra Short ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 870.080 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thayer Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Thayer Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Thayer Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thayer Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .