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TP

Thayer Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,76 %
Position
104
Neu
10
Aufgestockt
63
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,11 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+961.559 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+859.481 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+774.698 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+647.391 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULT-Symbol
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
+870.080 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+757.162 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+310.297 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+244.564 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+209.055 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,64 %
3 Industrie 4 %
4 Gesundheitswesen 3,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEV-Symbol
26
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,98 %
2.019
+63
+3 % +64.302 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
27
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,9 %
16.490
+25
+0,2 % +3.188 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
28
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,77 %
1.829
+14
+0,8 % +13.649 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,74 %
33.759
-1.685
-5 % -96.343 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
30
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,72 %
39.430
+6.305
+19 % +277.251 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
31
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,69 %
14.236
+5.400
+61 % +564.728 $
2025 Q4
2 Quartale
TMSL-Symbol
32
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,07 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,67 %
37.001
+4.361
+13 % +178.046 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
33
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,65 %
1.475
-121
-8 % -106.295 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
34
Eaton
ETN
149 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,61 %
3.469
-29
-0,8 % -11.695 $
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,58 %
12.023
+4
+0 % +444 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,58 %
16.315
+613
+4 % +51.580 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
315 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,57 %
3.926
+93
+2 % +30.255 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQE-Symbol
38
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,44 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,56 %
11.049
+444
+4 % +50.084 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,5 %
7.803
-605
-7 % -93.140 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,47 %
3.032
+347
+13 % +140.396 $
2025 Q4
2 Quartale
VSGX-Symbol
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
13.375
-795
-6 % -63.068 $
2025 Q4
2 Quartale
KMB-Symbol
42
Kimberly-Clark
KMB
35,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,44 %
9.636
-17
-0,2 % -1.685 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
990.987 $ 0,41 %
7.248
+127
+2 % +19.008 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,1 Bio. $
924.320 $ 0,38 %
2.616
+300
+13 % +107.217 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
365 Mrd. $
912.798 $ 0,38 %
7.103
-21
-0,3 % -2.458 $
2025 Q4
2 Quartale
VCEB-Symbol
46
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
899.640 $ 0,37 %
14.335
+603
+4 % +37.864 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
47
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
890.181 $ 0,37 %
+14.484
Neu +859.481 $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
867.093 $ 0,36 %
2.861
+377
+15 % +108.043 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
809.538 $ 0,34 %
3.715
+12
+0,3 % +2.506 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
50
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
773.502 $ 0,32 %
+13.290
Neu +774.698 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Peak Financial Advisors Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana 241 Mio. $ AUM
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas 242 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thayer Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thayer Partners 104 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Thayer Partners investierte 8,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 757.162 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thayer Partners im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.
  • Thayer Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thayer Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 757.162 $.
  • Thayer Partners hat seine Position in Putnam ESG Ultra Short ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 870.080 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thayer Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Thayer Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thayer Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thayer Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .