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Thayer Partners

Thayer Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,76 %
Position
104
Neu
10
Aufgestockt
63
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,11 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+961.559 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+859.481 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+774.698 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+647.391 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULT-Symbol
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
+870.080 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+757.162 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+310.297 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+244.564 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+209.055 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,64 %
3 Industrie 4 %
4 Gesundheitswesen 3,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
766.547 $ 0,32 %
6.768
-97
-1 % -12.042 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
742.298 $ 0,31 %
2.423
+2
+0,1 % +577 $
2025 Q4
2 Quartale
ITEQ-Symbol
53
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
105 Mio. $
736.114 $ 0,3 %
11.089
+192
+2 % +12.222 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
54
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
704.873 $ 0,29 %
2.153
+159
+8 % +49.377 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
678.448 $ 0,28 %
8.421
+17
+0,2 % +1.318 $
2025 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
56
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
662.322 $ 0,27 %
4.846
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
57
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
644.504 $ 0,27 %
537
+35
+7 % +35.761 $
2025 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
58
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
589.863 $ 0,24 %
3.101
-29
-0,9 % -4.985 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
59
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
556.619 $ 0,23 %
1.837
+591
+47 % +167.415 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
60
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
544.324 $ 0,23 %
1.488
– –
2025 Q4
2 Quartale
TOUS-Symbol
61
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
529.404 $ 0,22 %
13.797
+2.008
+17 % +74.417 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
62
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
526.412 $ 0,22 %
4.489
+306
+7 % +35.718 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
523.311 $ 0,22 %
1.464
+165
+13 % +59.394 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
64
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
521.710 $ 0,22 %
10.386
+489
+5 % +24.580 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
502.734 $ 0,21 %
1.673
-36
-2 % -10.116 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
66
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
466.615 $ 0,19 %
2.116
+73
+4 % +16.578 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
67
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
447.732 $ 0,19 %
1.779
+73
+4 % +15.706 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
447.130 $ 0,19 %
1.840
+3
+0,2 % +698 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
439.342 $ 0,18 %
878
-190
-18 % -91.343 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
436.083 $ 0,18 %
584
-66
-10 % -47.850 $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
71
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,89 Mrd. $
421.429 $ 0,17 %
6.236
– –
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
72
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
411.236 $ 0,17 %
2.773
-141
-5 % -19.350 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
73
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
398.825 $ 0,17 %
3.710
+8
+0,2 % +832 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
74
Boeing
BA
152 Mrd. $
393.110 $ 0,16 %
1.816
+148
+9 % +32.927 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
391.967 $ 0,16 %
1.059
+242
+30 % +86.530 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA Impact Advisors
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcus Capital Partners
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sunesis Advisors Overland Park, Kansas 242 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thayer Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thayer Partners 104 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Thayer Partners investierte 8,75 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 757.162 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thayer Partners im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 Aktien im Wert von 890.181 $.
  • Thayer Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thayer Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 757.162 $.
  • Thayer Partners hat seine Position in Putnam ESG Ultra Short ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 870.080 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thayer Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Thayer Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thayer Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thayer Partners für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .