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RFG

RFP Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 34,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,34 %
Position
76
Neu
14
Aufgestockt
24
Reduziert
18
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+18,1 Mio. $
2
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+12,4 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+6,35 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,91 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFMV-Symbol
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
+16,6 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+3,36 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,95 Mio. $
4
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+1,42 Mio. $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,8 %
2 Technologie 20,53 %
3 Basiskonsumgüter 10,54 %
4 Gesundheitswesen 4,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,6 Mio. $ 16,38 %
126.412
-1.122
-0,9 % -320.932 $
2022 Q4
14 Quartale
RSPT-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
20,4 Mio. $ 9,12 %
+315.619
Neu +18,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQWL-Symbol
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
20,3 Mio. $ 9,09 %
157.285
-27.072
-15 % -3,36 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VGUS-Symbol
4
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,87 %
261.650
-18.800
-7 % -1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ACWV-Symbol
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,54 %
+102.954
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBIL-Symbol
6
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,95 %
146.162
-6.510
-4 % -491.937 $
2025 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,73 %
129.916
+330
+0,3 % +26.062 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 4,21 %
44.133
-1.882
-4 % -385.141 $
2023 Q3
11 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,01 Mio. $ 4,04 %
79.574
+31.502
+66 % +3,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,62 Mio. $ 3,42 %
30.024
+14.758
+97 % +3,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,19 %
6.688
+3.246
+94 % +2,85 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,84 %
+126.312
Neu +6,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,66 Mio. $ 2,54 %
15.182
+196
+1 % +79.302 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,32 %
14.670
+114
+0,8 % +37.087 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,51 %
10.316
+4.427
+75 % +1,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,5 %
9.507
+6
+0,1 % +2.144 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,22 %
13.559
+8.886
+190 % +1,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,06 %
9.946
-1.168
-11 % -293.178 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,96 %
5.804
+474
+9 % +169.484 $
2022 Q4
14 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,91 %
23.212
-2.578
-10 % -220.016 $
2024 Q1
9 Quartale
CGHM-Symbol
21
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,87 %
75.330
-9.276
-11 % -237.793 $
2025 Q3
3 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,74 %
9.978
+458
+5 % +85.246 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,63 %
1.493
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,54 %
1.618
+698
+76 % +506.055 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,53 %
4.880
– –
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3

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Cadence Wealth Management Westborough, Massachusetts 223 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pureheart Capital Singapore 223 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire 223 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey 223 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
Twin Securities New York 223 Mio. $ AUM 91,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California 223 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RFP Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFP Financial Group 76 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

RFP Financial Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 315.619 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 100 Equal Weight ETF; sie wurde auf 3,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RFP Financial Group im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 315.619 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $.
  • RFP Financial Group hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RFP Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 100 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
  • RFP Financial Group hat seine Position in Vanguard US Minimum Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RFP Financial Group machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • RFP Financial Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RFP Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von RFP Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .