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RFG

RFP Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 223 M Rotación 34.21%
Rendimiento estimado a 1 año 23.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.3 M
Flujo de capital
+USD 23.6 M
Flujo de capital %
10.55%
10 principales posiciones (%)
70.34%
Posición
76
Nuevas
14
Aumentadas
24
Reducidas
18
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+USD 18.1 M
2
icono de ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+USD 12.4 M
3
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 6.35 M
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 3.91 M
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 3.44 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VFMV
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
+USD 16.6 M
2
icono de EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+USD 3.36 M
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.95 M
4
icono de VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+USD 1.42 M
5
icono de FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+USD 1.38 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.8%
2 Tecnología 20.53%
3 Productos básicos de consumo 10.54%
4 Atención médica 4.21%
5 Consumo discrecional 3.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 36.6 M 16.38%
126,412
-1,122
-0.9% -USD 321 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RSPT
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
USD 20.4 M 9.12%
+315,619
Nuevas +USD 18.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EQWL
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
USD 20.3 M 9.09%
157,285
-27,072
-15% -USD 3.36 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VGUS
4
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
USD 19.8 M 8.87%
261,650
-18,800
-7% -USD 1.42 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ACWV
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
USD 12.4 M 5.54%
+102,954
Nuevas +USD 12.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VBIL
6
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 11.1 M 4.95%
146,162
-6,510
-4% -USD 492 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de KO
7
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 10.6 M 4.73%
129,916
+330
+0.3% +USD 26.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RSP
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 9.39 M 4.21%
44,133
-1,882
-4% -USD 385 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 9.01 M 4.04%
79,574
+31,502
+66% +USD 3.91 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7.62 M 3.42%
30,024
+14,758
+97% +USD 3.44 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 7.12 M 3.19%
6,688
+3,246
+94% +USD 2.85 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTIP
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 6.34 M 2.84%
+126,312
Nuevas +USD 6.35 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.66 M 2.54%
15,182
+196
+1% +USD 79.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de HD
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 5.17 M 2.32%
14,670
+114
+0.8% +USD 37.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.38 M 1.51%
10,316
+4,427
+75% +USD 1.37 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.36 M 1.5%
9,507
+6
+0.1% +USD 2.14 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.71 M 1.22%
13,559
+8,886
+190% +USD 1.83 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.37 M 1.06%
9,946
-1,168
-11% -USD 293 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.15 M 0.96%
5,804
+474
+9% +USD 169 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MGK
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 2.04 M 0.91%
23,212
-2,578
-10% -USD 220 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CGHM
21
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
USD 1.95 M 0.87%
75,330
-9,276
-11% -USD 238 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.65 M 0.74%
9,978
+458
+5% +USD 85.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.4 M 0.63%
1,493
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.21 M 0.54%
1,618
+698
+76% +USD 506 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VBR
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.19 M 0.53%
4,880
– –
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CWM
Cadence Wealth Management Westborough, Massachusetts AUM de USD 223 M 25.69% Rendimiento estimado a 1 año
KL
KilterHowling LLC Boulder, Colorado AUM de USD 223 M 16.4% Rendimiento estimado a 1 año
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Pureheart Capital Singapore AUM de USD 223 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año
JCM
JS Capital Management New York AUM de USD 223 M 104.76% Rendimiento estimado a 1 año
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire AUM de USD 223 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey AUM de USD 223 M 26.5% Rendimiento estimado a 1 año
TS
Twin Securities New York AUM de USD 223 M 91.15% Rendimiento estimado a 1 año
SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California AUM de USD 223 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de RFP Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, RFP Financial Group mantenía 76 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 21% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

RFP Financial Group destinó USD 23.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 315,619 acciones con un valor de USD 20.4 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 100 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 3.36 M.

  • La mayor compra de RFP Financial Group en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 315,619 acciones por un valor de USD 20.4 M.
  • RFP Financial Group fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.91 M.
  • La mayor reducción de RFP Financial Group durante T2 2026 fue en Invesco S&P 100 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
  • RFP Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard US Minimum Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.6 M.
  • Las diez principales posiciones de RFP Financial Group representan 70% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
  • RFP Financial Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de RFP Financial Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.

Según el Informe 13F de RFP Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.