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RFG
RFP Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
34.21%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.04%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+53.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$3928万
(+21%)
資金フロー
+$2355万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.34%
保有額
76
新規
14
買い増し
24
減少
18
解消
12
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$1811万 |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$1244万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$635万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$391万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$344万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+$1662万 |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$336万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$195万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$142万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$138万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.8% |
| 2 | 情報技術 | 20.53% |
| 3 | 生活必需品 | 10.54% |
| 4 | ヘルスケア | 4.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3658万 | 16.38% |
126,412
-1,122
| -0.9% | -$32.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $2036万 | 9.12% |
+315,619
| 新規 | +$1811万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $2029万 | 9.09% |
157,285
-27,072
| -15% | -$336万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
$10.8億
| $1980万 | 8.87% |
261,650
-18,800
| -7% | -$142万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $1238万 | 5.54% |
+102,954
| 新規 | +$1244万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1106万 | 4.95% |
146,162
-6,510
| -4% | -$49.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1056万 | 4.73% |
129,916
+330
| +0.3% | +$2.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $939万 | 4.21% |
44,133
-1,882
| -4% | -$38.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $901万 | 4.04% |
79,574
+31,502
| +66% | +$391万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $762万 | 3.42% |
30,024
+14,758
| +97% | +$344万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $712万 | 3.19% |
6,688
+3,246
| +94% | +$285万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $634万 | 2.84% |
+126,312
| 新規 | +$635万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $566万 | 2.54% |
15,182
+196
| +1% | +$7.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $517万 | 2.32% |
14,670
+114
| +0.8% | +$3.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $338万 | 1.51% |
10,316
+4,427
| +75% | +$137万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $336万 | 1.5% |
9,507
+6
| +0.1% | +$2,144 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $271万 | 1.22% |
13,559
+8,886
| +190% | +$183万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $237万 | 1.06% |
9,946
-1,168
| -11% | -$29.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $215万 | 0.96% |
5,804
+474
| +9% | +$16.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $204万 | 0.91% |
23,212
-2,578
| -10% | -$22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $195万 | 0.87% |
75,330
-9,276
| -11% | -$23.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $165万 | 0.74% |
9,978
+458
| +5% | +$8.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $140万 | 0.63% |
1,493
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $121万 | 0.54% |
1,618
+698
| +76% | +$50.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $119万 | 0.53% |
4,880
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
CWM
KL
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JCM
CIA
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TS
SPAS
RFP Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RFP Financial Groupは76銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$1.84億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
RFP Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2355万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、保有株数は315,619株、評価額は$2036万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 100 Equal Weight ETFで、推定$336万相当を売却しました。
- RFP Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、株数は315,619株、評価額は$2036万でした。
- RFP Financial Groupは2026年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$391万でした。
- RFP Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 100 Equal Weight ETFで、推定$336万相当を減らしました。
- RFP Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard US Minimum Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RFP Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの70%を占めています。
- RFP Financial Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- RFP Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.23億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRFP Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。