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RFG
RFP Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
34.21%
1年估算報酬率
23.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.04%
1年估算報酬率
+23.08%
3年估算報酬率
+53.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$3928萬
(+21%)
資金流向
+US$2355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.34%
持股
76
新
14
增持
24
減碼
18
已平倉
12
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1811萬 |
| 2 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$635萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$391萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$344萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$1662萬 |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$336萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$195萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$142萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.8% |
| 2 | 科技 | 20.53% |
| 3 | 必需消費品 | 10.54% |
| 4 | 醫療保健 | 4.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3658萬 | 16.38% |
126,412
-1,122
| -0.9% | -US$32.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5億
| US$2036萬 | 9.12% |
+315,619
| 新 | +US$1811萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$2029萬 | 9.09% |
157,285
-27,072
| -15% | -US$336萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$1980萬 | 8.87% |
261,650
-18,800
| -7% | -US$142萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$1238萬 | 5.54% |
+102,954
| 新 | +US$1244萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1106萬 | 4.95% |
146,162
-6,510
| -4% | -US$49.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1056萬 | 4.73% |
129,916
+330
| +0.3% | +US$2.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$939萬 | 4.21% |
44,133
-1,882
| -4% | -US$38.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$901萬 | 4.04% |
79,574
+31,502
| +66% | +US$391萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$762萬 | 3.42% |
30,024
+14,758
| +97% | +US$344萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$712萬 | 3.19% |
6,688
+3,246
| +94% | +US$285萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$634萬 | 2.84% |
+126,312
| 新 | +US$635萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$566萬 | 2.54% |
15,182
+196
| +1% | +US$7.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$517萬 | 2.32% |
14,670
+114
| +0.8% | +US$3.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$338萬 | 1.51% |
10,316
+4,427
| +75% | +US$137萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$336萬 | 1.5% |
9,507
+6
| +0.1% | +US$2,144 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$271萬 | 1.22% |
13,559
+8,886
| +190% | +US$183萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$237萬 | 1.06% |
9,946
-1,168
| -11% | -US$29.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$215萬 | 0.96% |
5,804
+474
| +9% | +US$16.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$204萬 | 0.91% |
23,212
-2,578
| -10% | -US$22萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$195萬 | 0.87% |
75,330
-9,276
| -11% | -US$23.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$165萬 | 0.74% |
9,978
+458
| +5% | +US$8.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$140萬 | 0.63% |
1,493
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$121萬 | 0.54% |
1,618
+698
| +76% | +US$50.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$119萬 | 0.53% |
4,880
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CWM
KL
PC
JCM
CIA
SONJCPFA
TS
SPAS
RFP Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RFP Financial Group持有76個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$1.84億增加21%。 其前十大持股占投資組合的70%。
RFP Financial Group在2026年第2季投入US$2355萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共315,619股，價值US$2036萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 100 Equal Weight ETF，估計減持了US$336萬。
- RFP Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共買進315,619股，價值US$2036萬。
- RFP Financial Group在2026年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$391萬。
- RFP Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 100 Equal Weight ETF，估計減持了US$336萬。
- RFP Financial Group於2026年第2季完全出清Vanguard US Minimum Volatility ETF，估計賣出金額為US$1662萬。
- 在2026年第2季，RFP Financial Group的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占70%。
- RFP Financial Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- RFP Financial Group的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.23億。
根據RFP Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。