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CCP

Cassia Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 8,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+140.571 $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,47 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+471.371 $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+348.863 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+331.002 $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+220.818 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+188.788 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMOM-Symbol
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
+339.290 $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+238.283 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+217.403 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+209.936 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+206.378 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,74 %
2 Technologie 6,66 %
3 Finanzwesen 4,71 %
4 Gesundheitswesen 4,5 %
5 Kommunikationsdienste 3,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
22,9 Mio. $ 11,08 %
237.046
-1.973
-0,8 % -187.243 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
16,9 Mio. $ 8,17 %
45.753
+799
+2 % +331.002 $
2021 Q4
18 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,57 %
269.160
+4.382
+2 % +220.818 $
2024 Q1
9 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,06 %
164.223
-2.302
-1 % -171.284 $
2023 Q2
12 Quartale
FPX-Symbol
5
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,86 %
58.652
-170
-0,3 % -31.497 $
2021 Q4
18 Quartale
JMOM-Symbol
6
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,68 %
137.154
-4.322
-3 % -339.290 $
2023 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,11 %
186.743
-3.717
-2 % -209.936 $
2023 Q2
12 Quartale
FTSM-Symbol
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,75 %
164.178
+7.874
+5 % +471.371 $
2022 Q3
15 Quartale
GSST-Symbol
9
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
9,48 Mio. $ 4,59 %
187.391
-4.719
-2 % -238.283 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
7,41 Mio. $ 3,59 %
9.892
-120
-1 % -87.384 $
2023 Q4
10 Quartale
GTEK-Symbol
11
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
228 Mio. $
5,18 Mio. $ 2,51 %
82.379
-1.025
-1 % -55.488 $
2023 Q4
10 Quartale
EDIV-Symbol
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,05 %
103.332
+950
+0,9 % +39.007 $
2025 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,59 %
9.576
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,54 %
10.977
-145
-1 % -41.475 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,37 %
24.000
-716
-3 % -74.879 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,12 %
11.566
-182
-2 % -37.420 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,99 %
8.042
-67
-0,8 % -15.615 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,93 %
1.603
-5
-0,3 % -5.109 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,93 %
5.378
-235
-4 % -84.592 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,93 %
5.836
-21
-0,4 % -6.522 $
2023 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
357 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,92 %
14.837
-194
-1 % -22.707 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,92 %
5.089
+27
+0,5 % +10.924 $
2021 Q2
20 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,9 %
4.887
-63
-1 % -25.260 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,87 %
3.595
+115
+3 % +55.286 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,85 %
6.991
+37
+0,5 % +7.960 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRA
Golden Road Advisors Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 3,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDCM
Galaxy Digital Capital Management New York 206 Mio. $ AUM 98,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Sutton Place Investors Katonah, New York 207 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDMG
Creek Drive Management Group San Francisco, California 206 Mio. $ AUM
OPF
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cassia Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cassia Capital Partners 71 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cassia Capital Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 2.130 Aktien im Wert von 321.630 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan US Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 339.290 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cassia Capital Partners im Q2 2026 war FedEx Freight: 2.130 Aktien im Wert von 321.630 $.
  • Cassia Capital Partners hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 471.371 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cassia Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan US Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 339.290 $.
  • Cassia Capital Partners hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.403 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cassia Capital Partners machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Cassia Capital Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cassia Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cassia Capital Partners für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .