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Cassia Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
8,45%
Retorno est. (1 ano)
18,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,41%
Retorno est. (1 ano)
+18,25%
Retorno est. (3 anos)
+54,99%
Retorno est. (5 anos)
+54,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 141 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,47%
Posição
71
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 471 mil |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 349 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 331 mil |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 339 mil |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 238 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,74% |
| 2 | Tecnologia | 6,66% |
| 3 | Financeiro | 4,71% |
| 4 | Saúde | 4,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 22,9 mi | 11,08% |
237.046
-1.973
| -0,8% | -US$ 187 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 16,9 mi | 8,17% |
45.753
+799
| +2% | +US$ 331 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 13,6 mi | 6,57% |
269.160
+4.382
| +2% | +US$ 221 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 12,5 mi | 6,06% |
164.223
-2.302
| -1% | -US$ 171 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,42 bi
| US$ 12,1 mi | 5,86% |
58.652
-170
| -0,3% | -US$ 31,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,73 bi
| US$ 11,7 mi | 5,68% |
137.154
-4.322
| -3% | -US$ 339 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 10,5 mi | 5,11% |
186.743
-3.717
| -2% | -US$ 210 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 9,8 mi | 4,75% |
164.178
+7.874
| +5% | +US$ 471 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 9,48 mi | 4,59% |
187.391
-4.719
| -2% | -US$ 238 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 893 bi
| US$ 7,41 mi | 3,59% |
9.892
-120
| -1% | -US$ 87,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
US$ 230 mi
| US$ 5,18 mi | 2,51% |
82.379
-1.025
| -1% | -US$ 55,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 4,23 mi | 2,05% |
103.332
+950
| +0,9% | +US$ 39 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 19 bi
| US$ 3,28 mi | 1,59% |
9.576
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 3,18 mi | 1,54% |
10.977
-145
| -1% | -US$ 41,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,82 mi | 1,37% |
24.000
-716
| -3% | -US$ 74,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,35 tri
| US$ 2,31 mi | 1,12% |
11.566
-182
| -2% | -US$ 37,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 618 bi
| US$ 2,04 mi | 0,99% |
8.042
-67
| -0,8% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,92 mi | 0,93% |
1.603
-5
| -0,3% | -US$ 5,11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,1 tri
| US$ 1,92 mi | 0,93% |
5.378
-235
| -4% | -US$ 84,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 1,91 mi | 0,93% |
5.836
-21
| -0,4% | -US$ 6,52 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 1,91 mi | 0,92% |
14.837
-194
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,9 mi | 0,92% |
5.089
+27
| +0,5% | +US$ 10,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,85 mi | 0,9% |
4.887
-63
| -1% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,8 mi | 0,87% |
3.595
+115
| +3% | +US$ 55,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 1,76 mi | 0,85% |
6.991
+37
| +0,5% | +US$ 7,96 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
TM
Revisão da carteira de Cassia Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cassia Capital Partners detinha 71 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cassia Capital Partners mostra 4 novas, 28 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 2.130 ações no valor de US$ 322 mil. A maior venda foi de JPMorgan US Momentum Factor ETF, estimada em US$ 339 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cassia Capital Partners no T2 2026 foi FedEx Freight: 2.130 ações no valor de US$ 322 mil.
- Cassia Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 471 mil.
- A maior redução de Cassia Capital Partners em T2 2026 foi em JPMorgan US Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 339 mil.
- Cassia Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Cassia Capital Partners representam 61% de sua carteira de US$ 206 mi no T2 2026.
- Cassia Capital Partners abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cassia Capital Partners subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cassia Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.