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SPAS

Spectrum Planning & Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 18,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,81 %
Position
142
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+6,45 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+4,05 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+2,95 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,46 Mio. $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+8,25 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,61 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,74 Mio. $
4
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+2,5 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,36 %
2 Technologie 4,89 %
3 Finanzwesen 2,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
5 Industrie 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
835.880 $ 0,35 %
1.153
+369
+47 % +230.314 $
2023 Q2
13 Quartale
ALNY-Symbol
52
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
826.579 $ 0,35 %
3.350
– –
2020 Q4
23 Quartale
SPMO-Symbol
53
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
815.254 $ 0,35 %
5.378
-18.385
-77 % -2,74 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
54
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
775.099 $ 0,33 %
2.926
+14
+0,5 % +3.495 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
757.898 $ 0,32 %
1.025
+204
+25 % +145.772 $
2023 Q4
11 Quartale
XLG-Symbol
56
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
703.082 $ 0,3 %
11.053
+2.168
+24 % +134.826 $
2025 Q1
6 Quartale
CCL-Symbol
57
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
690.169 $ 0,29 %
28.124
– –
2026 Q2
1 Quartal
IDV-Symbol
58
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
673.961 $ 0,29 %
15.974
-5.772
-27 % -252.933 $
2025 Q2
5 Quartale
GBTC-Symbol
59
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,3 Mrd. $
661.983 $ 0,28 %
10.249
– –
2024 Q2
9 Quartale
ICSH-Symbol
60
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
632.729 $ 0,27 %
12.554
+3.082
+33 % +155.525 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
61
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
618.452 $ 0,26 %
534
+299
+127 % +352.820 $
2025 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
616.804 $ 0,26 %
15.441
-17.823
-54 % -728.608 $
2020 Q4
23 Quartale
SPMB-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,88 Mrd. $
606.859 $ 0,26 %
28.707
-114.155
-80 % -2,5 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
575.347 $ 0,24 %
1.689
+612
+57 % +210.968 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
573.525 $ 0,24 %
1.667
+853
+105 % +296.048 $
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
557.407 $ 0,24 %
1.571
+399
+34 % +142.791 $
2023 Q2
13 Quartale
GLDM-Symbol
67
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
552.558 $ 0,23 %
6.724
-164
-2 % -13.833 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
68
Costco
COST
490 Mrd. $
550.405 $ 0,23 %
605
+197
+48 % +183.908 $
2024 Q2
9 Quartale
V-Symbol
69
Visa
V
794 Mrd. $
545.823 $ 0,23 %
1.519
+177
+13 % +64.700 $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
70
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
538.747 $ 0,23 %
598
+76
+15 % +77.759 $
2025 Q2
5 Quartale
LCTU-Symbol
71
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,15 Mrd. $
527.997 $ 0,22 %
6.465
-213
-3 % -17.402 $
2023 Q1
14 Quartale
AAL-Symbol
72
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
520.775 $ 0,22 %
38.951
– –
2026 Q2
1 Quartal
CLOA-Symbol
73
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
490.055 $ 0,21 %
9.446
+2.155
+30 % +111.798 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
74
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
480.516 $ 0,2 %
+451
Neu +428.402 $
2026 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
75
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
451.127 $ 0,19 %
5.034
-2.057
-29 % -190.713 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Soviero Asset Management
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cura Wealth Advisors
Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois 234 Mio. $ AUM 5,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Spectrum Planning & Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 142 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Spectrum Planning & Advisory Services investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 127.981 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 8,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spectrum Planning & Advisory Services im Q3 2026 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 127.981 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
  • Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Planning & Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,25 Mio. $.
  • Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.790 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Planning & Advisory Services machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Spectrum Planning & Advisory Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Planning & Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .