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SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,33%
Posição
132
Nova
18
Aumentada
37
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,54% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Industriais | 2,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,33% |
| 5 | Financeiro | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15,6 mi | 6,98% |
177.442
+102.565
| +137% | +US$ 8,75 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 14,5 mi | 6,48% |
158.068
+2.110
| +1% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 12,9 mi | 5,75% |
127.682
+5.203
| +4% | +US$ 523 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 11,2 mi | 5,01% |
221.477
+1.713
| +0,8% | +US$ 86,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,7 mi | 4,34% |
70.464
+492
| +0,7% | +US$ 65 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 9,29 mi | 4,16% |
253.825
+17.476
| +7% | +US$ 617 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,11 mi | 4,08% |
134.007
+2.049
| +2% | +US$ 133 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 8,91 mi | 3,99% |
179.021
+37.000
| +26% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 7,73 mi | 3,46% |
76.633
+17.520
| +30% | +US$ 1,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$ 344 mi
| US$ 6,91 mi | 3,09% |
167.230
-38.978
| -19% | -US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,87 mi | 2,63% |
16.049
-202
| -1% | -US$ 72,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 5,61 mi | 2,51% |
246.181
+101.626
| +70% | +US$ 2,31 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 5,1 mi | 2,28% |
101.406
+4.888
| +5% | +US$ 245 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 4,47 mi | 2% |
84.801
-19.376
| -19% | -US$ 880 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,19 mi | 1,87% |
50.566
-32.585
| -39% | -US$ 2,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 3,84 mi | 1,72% |
23.763
-9.952
| -30% | -US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 3,55 mi | 1,59% |
8.338
-80
| -1% | -US$ 30,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 3,48 mi | 1,56% |
46.017
+2.880
| +7% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,42 mi | 1,53% |
147.971
-2.724
| -2% | -US$ 63 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,23 mi | 1,45% |
+115.305
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 3,19 mi | 1,43% |
142.862
+14.438
| +11% | +US$ 322 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 3,11 mi | 1,39% |
25.561
-2.149
| -8% | -US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 2,89 mi | 1,29% |
57.298
+2.625
| +5% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,85 mi | 1,28% |
11.963
-383
| -3% | -US$ 96,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 2,84 mi | 1,27% |
47.637
+12.693
| +36% | +US$ 845 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TS
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Revisão da carteira de Spectrum Planning & Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spectrum Planning & Advisory Services detinha 132 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 11% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Spectrum Planning & Advisory Services mostra 18 novas, 37 aumentaram, 56 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115.305 ações no valor de US$ 3,23 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Spectrum Planning & Advisory Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115.305 ações no valor de US$ 3,23 mi.
- Spectrum Planning & Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Spectrum Planning & Advisory Services em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- Spectrum Planning & Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 312 mil.
- As dez maiores posições de Spectrum Planning & Advisory Services representam 47% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- Spectrum Planning & Advisory Services abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spectrum Planning & Advisory Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Planning & Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.