Spectrum Planning & Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

Spectrum Planning & Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Spectrum Planning & Advisory Servicesは132銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Spectrum Planning & Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、37件増加しました、56件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は115,305株、評価額は$323万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$396万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Spectrum Planning & Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は115,305株、評価額は$323万でした。
• Spectrum Planning & Advisory Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
• Spectrum Planning & Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$396万相当を減らしました。
• Spectrum Planning & Advisory Servicesは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Spectrum Planning & Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの47%を占めています。
• Spectrum Planning & Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Spectrum Planning & Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.23億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のSpectrum Planning & Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。