¡Ya estamos en !
Descubre más
SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.33%
Posición
132
Nuevas
18
Aumentadas
37
Reducidas
56
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.54% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 2.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.33% |
| 5 | Finanzas | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 15.6 M | 6.98% |
177,442
+102,565
| +137% | +USD 8.75 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 14.5 M | 6.48% |
158,068
+2,110
| +1% | +USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 12.9 M | 5.75% |
127,682
+5,203
| +4% | +USD 523 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 11.2 M | 5.01% |
221,477
+1,713
| +0.8% | +USD 86.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.7 M | 4.34% |
70,464
+492
| +0.7% | +USD 65 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 9.29 M | 4.16% |
253,825
+17,476
| +7% | +USD 617 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 9.11 M | 4.08% |
134,007
+2,049
| +2% | +USD 133 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 8.91 M | 3.99% |
179,021
+37,000
| +26% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 7.73 M | 3.46% |
76,633
+17,520
| +30% | +USD 1.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
USD 344 M
| USD 6.91 M | 3.09% |
167,230
-38,978
| -19% | -USD 1.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5.87 M | 2.63% |
16,049
-202
| -1% | -USD 72.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.61 M | 2.51% |
246,181
+101,626
| +70% | +USD 2.31 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 5.1 M | 2.28% |
101,406
+4,888
| +5% | +USD 245 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 4.47 M | 2% |
84,801
-19,376
| -19% | -USD 880 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.19 M | 1.87% |
50,566
-32,585
| -39% | -USD 2.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.84 M | 1.72% |
23,763
-9,952
| -30% | -USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 3.55 M | 1.59% |
8,338
-80
| -1% | -USD 30.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 3.48 M | 1.56% |
46,017
+2,880
| +7% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.42 M | 1.53% |
147,971
-2,724
| -2% | -USD 63 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 3.23 M | 1.45% |
+115,305
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 3.19 M | 1.43% |
142,862
+14,438
| +11% | +USD 322 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 3.11 M | 1.39% |
25,561
-2,149
| -8% | -USD 249 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 2.89 M | 1.29% |
57,298
+2,625
| +5% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.85 M | 1.28% |
11,963
-383
| -3% | -USD 96.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 2.84 M | 1.27% |
47,637
+12,693
| +36% | +USD 845 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TS
PCM
CRC
SONJCPFA
GCM
OWG
CCM
PC
Revisión del portafolio de Spectrum Planning & Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spectrum Planning & Advisory Services mantenía 132 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 11% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Spectrum Planning & Advisory Services muestra 18 nuevos, Aumentaron 37, 56 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115,305 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Spectrum Planning & Advisory Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115,305 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- Spectrum Planning & Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Spectrum Planning & Advisory Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Spectrum Planning & Advisory Services cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 312 k.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Planning & Advisory Services representan 47% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- Spectrum Planning & Advisory Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spectrum Planning & Advisory Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Planning & Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.